前言:大宇、美亞、協益 財報即將公佈,台積電、聯發科、新普、順達,三首歌代表「你是我的眼」「世界第一等」「泡沫」台股主旋律。
蕭煌奇「你是我的眼」,眼前的黑不是黑,賣壓不是賣壓,台積電ADR溢價的啟示,台股早就突破2萬點!
美股3月5日美股道瓊指數下跌404點、- 1.04%,標普500指數下跌 52點、- 1.02%,那斯達克下跌 267 點、- 1.65%,費城半導體102.13 點、- 2.05%,全盤皆墨,照以往的經驗,台股隔日開低收黑的機率頗高,但隔日3月6日(台灣時台股加權指數出現開低走高收紅K,關鍵的個股及族群,是開盤的中小型電子,中盤的台積電由黑翻紅,為什麼筆者會這麼說?
開盤時,在台積電開低,中小型走高維持人氣,吸引投資人目光,中盤時、台積電開始買盤加溫,由黑翻紅,出現軋空單及軋空手,以週四台積電ADR溢價及上漲一元影響大盤指數約點的觀點來看,台股加權早應該破2萬點。
台灣世界第一的奇蹟 琳瑯滿目
最近為了查詢哪些台灣產業那些是世界第一,看了網路文章的整理,才發現台灣曾是世界第一奇蹟琳瑯滿目,由於網友整理的時間已不可考,收錄如下:
- 台灣摩托車密度為世界第一,台灣有2300萬人口, 摩托車的數量竟超過了1400萬輛。
- 台灣人近視率高達42%,是世界第一。
- 台灣便利商店密度為世界第一 。
- 台北101曾為世界最高的建築物,電梯從5樓至89樓僅花費37秒,更是創下世界最快電梯紀錄。
- 違規駕駛罰單世界第一。
- 台灣人民平均工作時數為世界第一。
- 台灣的白金卡普及率,世界第一。
- 新生兒由外國籍母親所生的比例為世界第一(約20%)。
- 台灣綠島—活體珊瑚已達一千二百歲,學者認定為世界第一。
- 「威爾鋼」使用率世界第一。
- 台灣人的腎臟病發生率洗腎高居世界第一。
- 台灣濫用抗生素世界第一。
- 砂石車撞死人的比率世界第一。
- 台灣夜市數量與密度為世界第一。
- 台灣滿街師父、上人、大師、法師、密法、密宗…到處神廟、神宮、神寺、神壇、好像滿街有鬼怪.上至執政掌權者 ,下至平民百姓、占星卜卦、交鬼改運、改名改風水、八卦節目媒體人鬼頭鬼腦、鬼話連篇、胡說八道該也是台灣奇蹟、世界第一。
台灣產業 至少14個是世界第一
但講到重點那些台灣產業是世界第一呢?
- 全球第1大晶圓製造廠台積電(2330)。
- 全球第1大電子代工廠鴻海(2317)。
- 全球第1大筆電代工廠廣達(2382)。
- 全球第1大電競硬體品牌華碩(2357)。
- 全球第1大5G手機,電視晶片供應商聯發科(2454)。
- 全球第1大電源供應器廠台達電(2308)。
- 全球第1大PCB廠臻鼎(4958)。
- 全球第1大IC載板廠欣興(3037)。
- 全球第1大白牌交換器廠智邦(2345Z)。
- 全球第1大ROM廠旺宏(2337)。
- 全球第1大砷化鎵晶圓製造廠穩懋((3105) 。
- 全球第1大不斷電系統代工廠旭隼(6409)。
- 全球第1大筆電電池模組廠新普(6121)。
- 全球第1大工業電腦廠研華(2395)。
我是世界第一等 投資台灣第一等
以上站上世界第一的企業,以股價來觀察,台積電股價持續創高,ADR的溢價最高逾20%,存在套利的空間,同樣屬於半導體族群的IC設計龍頭聯發科也突破2022年的股價高點,筆記型電池模組新普(6121)股價更持續創下掛牌來的歷史新高價,帶動另一電池模組廠順達(3211)股價低檔翻轉向上。
順達業外貢獻 今年EPS14元起跳
順達(3211)公布去(2023)年財報,全年稅後淨利7.88億元,年減1.19%,每股盈餘5.23元。 董事會決議股利分派,每股擬超額配發5.55元現金股利,殖利率約6%。
而展望今年後續,為因應美系主力客戶的需求,科技供應鏈中國加一的生產模式,也前往東南亞佈局,新廠落腳於泰國,預計第四季量產。在產品單價方面,今年因AI PC問世,2024年被視為「AI PC元年」,整體PC產業的換機潮可以期待。
而筆電鋰電池產業也可望因AI PC功耗大增而提升規格,有助於平均單價的表現。不過,由於紅色供應鏈從EV過剩的產能轉向IT產業,預期在競爭轉趨激烈之下,AI PC的崛起,仍難以覆蓋整體鋰電池產業殺價競爭的態勢,預期明年PC產業持平或微增,至於在A7產業專用區土地開發案中,今年有與與富宇建設4,047坪合建分售,土地總售價26.3億元,預計2024年上半年富宇建設完工取得使用執照後認列利益。
鄧紫棋《泡沫》早知一觸就破
鄧紫棋有一首名曲《泡沫》,早該知道這泡沫,一觸就破,泡沫待續中。
為怕投資人「被軋空」,更怕得罪個股主力,股價泡沫化的股票「目前從缺」,但要提醒投資人「居高思危」。