（本報1日訊）陳威良分析師於今（1）日下午13:30直播電視節目中指出，目前行情呈現三大特色：類股輪動極快、容易出現假突破、龍頭與二線廠走勢分歧。短線資金傾向快閃短打，投資人需避免重壓而導致短套，應慎選具備實質獲利動能的龍頭廠，避免追逐僅靠跌深反彈的二線股。以下為節目重點內容：
大盤行情三特色放心中 短線才不會吃虧
大盤今天開高之後收斂漲幅留上影線。最近的行情有三個特色：第一，類股輪動非常快速，每天成交量都維持在4000多億元，沒有退潮也沒有爆量，但是類股族群輪番上陣，幾乎要到一日一主流；第二，很容易出現假突破真拉回，包括大盤、金居(8358)、富喬(1815)、凱美(5317)、緯創(3231)，都是快閃短打的資金在掌控股價，很容易碰到壓力、賣壓就傾巢而出，所以要避免一次性All-in，否則很容易被短套；第三，龍頭廠跟中小型廠走勢分歧，如果你習慣看A買B，就很容易吃虧。這三點你要放在心中，短線就比較不會吃悶虧。
美國政府關門沒事 剩下的是政治問題
美國政府有關門危機不是新鮮事，不過美股那斯達克指數近三天連續上漲，距離歷史高點只差一小步，可見資本市場不太理會這個問題，最重要的是美國已經調高債務上限，不至於讓美債違約，只要美債穩定，金融市場都不會有太大波瀾，剩下的都是政治問題，不用太過在意。
緯創 明年EPS對標鴻海 開始落後補漲
緯創(3231)昨天跳空鎖上漲停板，今天進一步再往上逼近漲停，不過漲幅收斂。第一，2023年在150-160元爆大量，這附近一定會有解套賣壓；第二，今天爆量，背後有很多當沖，這種重要的權值股很少會這麼激情，一旦動起來會吸引非常多的大戶資金，而且100多元的中高價股當沖特別過癮，一定會引發當沖賣壓。但是外資投信在盤整進貨之後，大漲都還是偏多操作、繼續往上加碼，這種做法表示它就是要拼波段大的。戴爾(DELL)透露明年給緯創預估訂單超過3倍，如果再加上惠普(HP)、NVIDIA Rubin的訂單，明年EPS可望朝15元靠攏，跟鴻海(2317)差不多，但是鴻海的股價在220元附近，緯創還在150元附近，還有70元左右的價差，所以從評價面來看就是落後補漲。
看好一線 金居 尖點；不買二線 榮科 凱崴
同族群走勢分歧，銅箔廠缺貨漲價，但不要套用在所有有賣銅箔的公司。畢竟現在缺的是高階AI伺服器用銅箔，金居(8358)是國內龍頭，也是全球能夠生產高階銅箔的少數廠商之一，前8個月營收成長11.22%，上半年EPS 1.71元、毛利率19.85%。而二線比較熱的榮科(4989)，前8個月營收年減26%，上半年EPS-2.49元、毛利率-20.27%，全都是負的，高下立判，而且股價會說話，金居股價回到月線就偏多操作，現在只差一、二根紅K就可以挑戰突破歷史高，但榮科的高點早在8月就出現，走的是下降檞型，跌深之後在右下角反彈，月線已經下彎。
類似的情況在鑽針、鑽頭也有，尖點(8021)是國內也是國際的龍頭，二線就是凱崴(5498)，今天二個都漲停板，但是同樣的路遙知馬力，尖點現在股價創高，凱崴則是連番下跌破底之後的跌深反彈，再比對營收動能獲利表現，一個賺錢、一個還在虧損，你說哪一個比較值得期待？
記憶體偏多 華邦電 南亞科 力積電
華邦電(2344)在外資連續大買之後昨天轉賣，要稍微留意一下，不過不用太緊張，它前面也不是沒有賣過，先前提過看多的是摩根士丹利、降評的是摩根大通，目前兩家券商是言行一致，重點在於它的CUBE技術平台，是堆疊DRAM、達到類似HBM效能、卻有更低價格的重要技術，這也是大摩看好的理由。
南亞科(2408)，三個富爸爸台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)各自申報轉讓2.5萬張，合計7.5萬張，這個真的要小心，或許你會懷疑它的股價也沒跌啊？我認為主要原因是現在還在關禁閉，今天一整天成交量也只有2.5萬張，這三大股東很難賣，所以真正的考驗是在10/9出關之後。DRAM景氣沒有問題，復甦循環也不會只走一兩個月，但是大股東腦袋裡在想什麼我們不會知道，要持續關注。我個人認為可能的是，台塑、台化、台塑化都是以綜合公允持有南亞科，也就是它處分股票不會計入損益表，而是會進入保留盈餘，這會影響的是股票淨值，而且更重要的親生媽媽南亞(1303)沒有要賣，它的會計原則就是權益法。
目前國際SSD非常缺貨，主要雲端大廠都在搶產能，搶不到的情況之下，Google、Meta都在跟唯一一家美系廠商SanDisk洽談包廠，不過SanDisk主要是透過轉投資子公司生產，目前該子公司並沒有意願擴產，所以SanDisk轉向技轉由力積電(6770)協助製造，我知道這家公司有蠻多爭議，不過不用預設太多，籌碼面千張大戶持續增加，就沿著上升切線操作。
軍工利多未完待續 看好 JPP 雷虎 中光電
軍工最近在拉回整理，幾檔指標股jpp-KY(5284)今天大漲，雷虎(8033)漲多之後拉回中段整理，分盤處置在連假過後即將出關，今天也有買盤進駐的跡象。中光電(5371)也值得注意。第四季大家最關注的還是國防部標案，利多未完待續。
