大盤如果只看今天的跌點,感覺非常驚悚,但首先,大盤指數9/21正式跌破半年線,之後並沒有兵敗如山倒,反倒是有5紅、4黑,是多空勢力均衡,我們認為半年線以下找買點勝率比較高,將來的報酬率也會比較高,所以不應該在半年線以下殺低。
這一波殺到16202跌破8月低點,但日KD沒有跌破,形成牛市背離,就是轉折訊號,當然轉折需要補量,目前大盤就缺量,上週面臨秋節連假,本週又要面對雙十國慶連假,要量能連續放大回溫是困難的,但這一波最低量在9/25的2173億,大量在7/31的4722億元,已經縮小了將近6成,一般波段最低量如果不到最大量的一半,就符合窒息量的標準,換句話說9/25已經是窒息量了,節後有機會放大,不過前提是看國際美元指數、美國公債殖利率。
先看CNN的恐懼貪婪指數,25以下就是極度恐懼區,75以上是極度貪婪區,現在分數來到17,對照指數來看,每一次指數來到25以下,你買股票絕對都是賺錢,而且是賺大錢,我送你們十個字,「順市場趨勢、反群眾心理」,這裡你一定要克服恐懼。美元指數來到技術面的高檔,美元吸金,新興股市、台股就被外資提款,美元指數之前連續破低但KD指標連續往上,就是指標背離,所以一波向上,但現在來到之前的急貶區會碰到壓力,加上KD指標已經來到高檔區,況且控制美元指數最大的因素就是利率、升息,點陣圖顯示現在美國升息就是只剩最多一碼,而且更高的機率顯示根本已經結束升息了,只是鮑爾心裡可以想,但嘴巴不能說。
所以大盤半年線以下就是站在買方,風險極為有限,報酬可以期待,只是快慢要以國際來視為領先的觀察指標,10月、第四季指數我們不看壞,不過我們認為個股更重要。
緯穎,法人買盤陸續歸隊,只要是AI的一軍指標股,我今天發現明顯都有逢低的買盤,法人就等著美股或台股的大跌要買;廣達今天拉紅K翻紅,率先站回月線之上,離前高不遠;技嘉9月營收預估會大幅成長創歷史新高,股價也在月線之上;台光電也在前高附近,兼具AI和蘋果手機的銅箔基板題材,二個都來到旺季了;很多低價機殼股,我必需說還是要業績見真章,回要正規的,勤誠姿態非常高;健鼎月線之上;奇鋐也是。這些指標股每一檔都比大盤強勢,所以重點不是大盤哪一天會站回月線、季線,你買對個股,真正有業績加持的公司早就跑在大盤前面了,現在就是最好的買點。
記憶體是景氣循環股,通常第一看供需,二看報價,三看股價淨值比估值高低,記憶體從去年初開始庫存調整、報價走跌,之後大廠減產,供給面減少,現在終端需求開始回溫,加上AI、電動車用量大增,到了產業的拐點,我們整理了記憶體族群的存貨股本比,表格放在我們的LINE記事本,存貨股本比高的,群聯10倍、十銓6倍、威剛4倍,其他超過1倍的還有晶豪科、點序、鈺創、宜鼎,我們會優先鎖定這幾檔;另外股本也很重要,如果股本太大的比如旺宏、華邦電,如果沒有外資幫忙就會很費力,現在外資站在賣方,這些公司就會比較落後。群聯投信已經在買進、威剛甚至是外資投信同步買進,如果有拉回就可以買進,但一定要注意,要看的是幾個季度的波段行情,所以從哪裡漲上來不重要,重要的是會漲到哪裡去。還有一檔上一次景氣好時大多頭走了10個月、漲幅5倍,現在短中長期均線糾結完成中長線大底,會不會再走5倍我不知道,我只能說這裡一切都才剛開始而已。
定穎投控7月賺0.36元,8月0.49元,明年法人都上修到6元,車用比重高又高速成長,反應到20倍本益比都合理,所以你就算沒有進場買,也不要放空他,持股者急漲可以減碼,但絕對要續抱。材料本週除權息,還原權值之後創新高,我們還是非常看好後面的業績。如果你沒跟到,我們有找到一檔,股價才30幾元,有倍數獲利空間的個股,今天逆勢上漲3%。