大盤還是量縮整理,今天新聞寫到投信連買24天,同時也提到外資不只在8月賣台股,還匯出58億美元創今年來新高,投信買進、季底作帳可期,可是外資一直不回來,今天指數量沒有放大,弱勢小跌,但中小型股的櫃買指數全場都維持在小幅上漲、沒有掉到盤下,再看技術面,大盤在月季線之間整理,櫃買指數是已經來到季線關前,而且包含今天總共拉出七連紅,表示作帳行情正在加溫。老實說,今年來軍工、碳權、電動車充電樁、乃至於AI這些強勢主流族群的波段上漲,外資真的沒有幫上忙,所以外資重點在賣的股票你就先避開,而外資少著墨或是賣也跌不下去的,就不用太在意。
很多重量級產品會從8月開始反應拉貨動能,像iPhone、iPad、Macbook,以及講了好幾個月的AI伺服器,後面會開始加溫,所以我認為8月是年底前的重要業績轉折點,所以8月營收先開始往上跳高的公司就是營收的拐點到,要特別留意。
台光電,是AI,也是蘋果,8月營收創歷史新高,股價位階都在右上角,距離突破新高只差一小步,所以我說AI整個族群還在整理,要再上攻需要先過高的救世主就很重要,CCL三雄比較,台光電的月增、年增都非常亮眼,年初到現在的累計年增率都是負數,不過台光電還是收斂幅度最明顯的,今天營收利多公告,股價在右上角所以沒有太大表現,所以如果有拉回是要留意的。
JPP 8月營收創歷史新高,下半年正值產業旺季,航太產品、自動販賣機機殼、伺服器機櫃三大動能出貨都在加溫,我認為股價150元以下都是在頸線以下整理,補個量就有機會上攻。
散熱股比較我提了很多次,奇鋐在8月創373.5元高點那天,股價比雙鴻高了80元,我說兩家公司上半年EPS是平起平坐,全年EPS雙鴻還贏過奇鋐,只不過雙鴻的出貨比較晚,但他的水冷技術強,貢獻程度也高,那雙鴻是不是該展開比價效應、落後補漲?今天雙鴻股價逼近前高,奇鋐拉回,兩檔的差價只剩不到7元了。
先進光,可以期待8月營收會不會有好成績。
定穎投控,今天創新高,我拿他跟華孚比較,這個內容我今天不再重述,我不是看壞華孚,但他已經漲了4倍多、碰到前方壓力,所以這幾天有點震盪走較,同一時間定穎投控也漲了不少,但持續的創高走高。任何一檔股票要賺大波段,中間的震盪洗盤真的少不了,所以真的要做波段的人,一定要跟著專家。
材料,今天股價再刷新歷史新高,投信越買越多,外資也在買,現在買的投信是大有來頭的,旗下好幾家台股基金今年聯手都在買進佈局認養材料,其中好幾檔績效都非常好,包括今年台股的冠軍基金,材料也有跌的時候,但冠軍基金一張不賣還加碼,當然成為大贏家。我們一路從200多元開始追蹤,就算你上個月來找我,我還告訴你743元的材料會往千元挑戰,這一張不到一個月就能獲利超過5成,為什麼這麼厲害?我們講過很多故事,請你記住二個關鍵字,「新」、「強」,材料做絲束,是寡佔產業,訂單爆滿,大幅擴充產能,讓業績大舉爆發,加上漲價之後營收月月創高,毛利率突破60%,過去你來不及參與,未來你絕不能錯過,今天我們鄭重推出材料第二,價格比材料親民只要100多元,一樣有新訂單、新產能。
交易策略當中,有所謂的左側交易,也就是在股價下跌過程中只要股價被低估就開始往下買,上漲之後只要來到合理價格就開始逢高退場,而右側交易則是落底開始上揚突破時才買進,等到高點轉弱向下之後才退場。比較一下,左側交易就是逆勢交易,追求逢低買、逢高賣,逢低攤平成本,符合人性,適合價值股、龍頭股、ETF,萬一看錯標的,虧損就會非常沉痛,看錯一檔就畢業。右側交易就是順勢交易,買高、賣更高,看重買賣的時機,違背人性,買的轉機、成長股,當你看對就可以大幅倍數獲利,但不要忘記,最重要的還是一檔股票的基本面,股價從哪裡上來不重要,重要的是會漲到哪裡,