張宇明專欄|高手不變的原則:站在最有利的一方!

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台股本周週線上漲549點,收在21258點。

近期美國通膨降溫帶動美股創高,進而激勵全球股市,外資在5/16大量買超台股483億元,使台股一度站上新高21515點,然而終場卻留下了長達288點的上影線,5/17隨即逢壓陷入整理,收盤時再因台積電殺尾盤收黑。未來行情該如何研判?

從三線架構切入,大盤雖在多方,但近期出現四個賣訊,架構有瑕疵。佔台股32.36%的最大權值股台積電雖在多方但不強勢,近期出現兩個賣訊,架構存在瑕疵。

5/17新聞:「環球經兩檔閃亮」,台積電的晶圓供應商環球晶轉空已久,股價一度跌至半年低點,非常弱勢。

當台股失去台積電將會如何?看到上櫃指數早已轉空,上檔出現三個賣訊,即便大盤上漲也沒有翻多跡象。

綜上所述,目前台股的走勢還是由台積電主宰,如今台股雖然創新高,但台積電的架構還不夠完整,操作必須小心謹慎。

5/20將至,從大盤月線的角度切入,當馬英九前總統政權交接時(2008/05/30),台股從9309點下跌至3955點,跌逾五成,如果沒有從歷史學到教訓,今年的520行情或許會付出更多的損失。

輝達美超微賣壓沉重 雞肋AI變雞骨

AI這波能強勢上漲,是因為輝達、美超微向台積電下單,讓供應鏈上的組裝廠受益,然而輝達股價在前一波高點處逢壓陷入整理、美超微近期出現長紅棒後股價拉回並留下上影線。

AI領導者賣壓沉重,台灣的AI概念股表現如何?5/17新聞:「廣達太讚!外資全面大升目標價」、「廣達目標價喊到360元」,廣達三線架構一空二多、三線皆短,近期出現三個賣訊,架構不對,5/17以286元作收,離360元還有很長的路要走。

5/17新聞:「技嘉AI伺服器 拚爆發性成長」、「技嘉AI伺服器佔逾七成」、「技嘉下半年業績爆發」,一天傳出三個利多,但技嘉的線型一空二多,上檔壓力沉重。

5/17新聞:「科技八巨頭按讚 AI PC 鏈」,AI PC族群的仁寶、宏碁和微星都一空二多;華碩雖然三線都在多方,但趨勢線不長,架構不美;只有藍天的架構較完整。

散熱族群的雙鴻第三線短,上攻動能不足;奇鋐三線轉弱,都在零軸上下;前陣子較好的散熱股尼得科第二、三線轉弱,趨勢線也出現轉弱跡象。

其他AI概念股如營邦、緯創、辛耘、欣興、英業達、台耀、台光電等都呈現轉空或轉弱。任何長線題材都有過渡期,去年七月AI概念股蔚為市場主流,之後就因為輝達輸中禁令從去年八月跌到年終,很多散戶買進籌碼被套牢,如今AI概念股狀況為食之無味棄之可惜,如果沒有從去年學到教訓,今年一樣會損失慘重!

高價股還在呼吸的越來越少

市場上很多人喜歡喊高價股,原因是可以吸引更多負擔得起高價的大戶,那千金股怎麼看?

5/15新聞:「大咖來了,亞馬遜參與世芯私募」、「亞馬遜掏5.3億成世芯-KY股東」,亞馬遜雖斥巨資認購224張世芯,但持股比僅有0.28%,難對大局產生影響。此消息雖激勵世芯-KY 5/15股價開在漲停位置,不過隨後便壓回。世芯-KY趨勢線轉空已久且嚴重背離零軸,架構非常脆弱,股價從今年3月高點4565元跌至近期低點2500元,跌近五成,若在高點買進,一張賠超過200萬元,而我早在2/27就在直播提醒觀眾世芯-KY架構已經轉空。

5/17新聞:「深耕HBM4露曙光,創意拚AI」、「創意面臨不確定因素干擾」,創意示警今年俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風波都尚未平息,全球需求衰減尚未復甦,再加上拓展AI業務將影響創意營收,股價從1880元跌到1090元,跌了42%。

其他千金股如大立光、力旺、祥碩、M31、鈊象等都轉空已久。大盤雖然創高,但高價股絕大部分轉弱或轉空,沒死的也剩半條命,股價高不代表會獲利,投資人一定要透過三線架構判斷多空!

台股創新高 機電三雄與神盾集團早回檔

幾日前台股接連創高,代表每一支股票都會上漲嗎?

看到機電族群,華城從5/15開始三線轉空,上檔出現三個賣訊,壓力沉重;中興電則從5/13開始三線轉空,上檔一樣出現三個賣訊,架構比華城更脆弱;士電一多二空,第三線轉空已久,趨勢線即將跌破,架構也不對;機電三雄表現不濟,使機電股在高檔轉空拉回。

再看神盾集團旗下六檔股票神盾、安國、芯鼎、安格、迅杰、晶相光都從三月上旬轉空至今,沒有翻多的跡象。

5/17新聞:「鈺創兩利多,業績吃補」、「鈺創:『DRAM價格重返疫前』」,隨著大廠供應鏈的加入和新品亮相,鈺創董座樂觀下半年,然而鈺創趨勢線從三月轉空至今,架構不對。

看到其他記憶體類股,5/17新聞:「SK海力士、三星將停產,台廠DDR3看漲」,記憶體的南亞科、旺宏、群聯都還在空頭格局,威剛雖在多方,但股價在五月高點回檔整理了一段時間,如今第二、三線短,架構不完整。

從機電族群、神盾集團和記憶體族群可知,股市就是類股不斷輪轉,看不懂趨勢架構就魯莽進場的人,就像是在市場裸奔,應該要用對工具,跟著架構操作,才有機會在對的時間做出正確的決定。

台股創高,00940漲不動

5/16新聞:「台股ETF受益人,衝上830萬人」台灣每三人就有一人投資台股ETF,且超過600萬人是投資21檔高股息ETF,這些ETF各自包含數十檔高股息績優股,而這些標的都是非常好的公司,但00940(含50檔標的)掛牌47天,目前連發行價都站不上,切入股神系統三線都在0軸上下徘徊,無法上漲。

00939(含40檔標的)掛牌77天但格局亦同,股價也無法上漲。00919(含30檔標的)上檔壓力沉重,三線架構脆弱,股價難以上漲。

這些高股息ETF都是由台股數一數二的績優公司組成,但目前仍無法上漲,原因就是這三檔ETF都沒有買最大權值股台積電,如今台股是台積電一個人的武林,台積電若沒上漲,其他股票也漲不動;反之台積電下跌,其他股票將會受到影響。

許多投資人不知道ETF需要繳交許多費用,例如經理費、保管費、手續費、交易稅、保證費及其他費用,配息再高這些費用扣一扣後,獲利也所剩無幾,且股息是從股價砍下來的,若不能填息一切只是空談!現今高股息ETF牽涉投資人太多,00940的股民甚至逼近百萬人,若無法妥善處理,甚至像2022年ETF大跌32%,難保發生難以收拾的社會(政治)事件。

股市成功不靠豪言壯語 而是跟對人、作對方向

近日多單操作方面,我在4/15帶領會員(普)獲利出場銘異,賺20%,5元;獲利出場第一銅,賺8%,4.1元;從2/16至4/15兩個月會員(普)多單操作總計19筆贏15筆,淨利共賺101.85元。3/13力成(特)獲利出場,賺14.5元,3/14會員(特、總)再度進場後3/15獲利出場,各賺7元,二次進出已賺21.5元;3/5新日興(特)獲利出場,各賺29元;3/7達發(總)獲利出場,賺60元;3/8獲利出場家登,賺9元;3/19獲利出場晶技,賺4.5元;3/26獲利出場玉晶光,賺39元;3/29獲利出場樺漢,賺32元;4/8獲利出場廣達,賺4元;3/20帶領各級會員買進做多龍德造船,3/26獲利出場,賺20.5元;3/27帶領會員(特)二度進場後在4/3獲利出場,賺9元,二次操作共賺29.5元。空單操作部分,4/11、5/6神基(普)獲利回補,分別賺5元和7.5元,兩次共獲利12.5元;4/12、5/6安國(特)獲利回補,分別賺20元和15.5元,兩次共獲利35.5元;5/9元太(特)獲利回補,賺15元;5/13金像電(特)獲利回補,賺14元。4/22開始我帶領各級會員佈局5檔空單,至今會員(普)已回補1檔、會員(特)已回補4檔、會員(總)已回補1檔,共回補6檔空單,6次操作共獲利87.5元。

對於520行情的看法,我認為未來回檔機會大,目前各級會員佈局四檔空單,相信會有不錯的獲利空間出現。

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