拜習會後 外資積極回補台股

AI PC 威盛 巨有科 創意 亞信 華星光

本周拜習會後達成了幾項協議,美中元首試圖解決芬太尼危機、恢復高層軍事通訊並就人工智慧 (AI) 展開對話,外資積極回補台股。近期市場投資人預期聯準會 (Fed) 升息周期結束,美股費半指數周四持續收高。

周五台股由聯發科領軍 IC 設計族群走強以及金控雙雄撐盤下,指數開低走高,盤面上以 IC 設計、觀光族群強勢,指數終場收在 17208點,上漲 37點,外資再買超台股236億元連五買,周線連三紅。

拜習會後,加上微軟自製AI晶片及英特爾要衝AI PC,台股相關供應鏈及同質性AI相關廠商近期也有表現如威盛(2388)、巨有科(8227)、創意(3443)等可多留意未來行情。

亞信站上月季線 多頭排列可留意

亞信(3169)乙太網路晶片設計,因景氣谷底已經結束,因此下半年整體市況會微幅優於上半,且包括蘋果、遊戲機、筆電等產品單季出貨量也會微增,因此亞信下半年表現有望比上半年好,另外因與達發同屬聯發科集團,後續可望有轉單效益。10/16宣布成功搶進智慧工廠領域,而亞信此一卡位智慧製造的利器,也將替其後續營運,注入新成長動能。亞信工業乙太網路技術串接AI及智慧工廠,業界更傳出,從站七軸模組化協作機器手臂方案已獲關注、大單在握。亞信前3季每股盈餘2.62元。亞信股價站上月、季線,呈多頭排列可多留意。

巨有科235元創高 另一半持股續抱

巨有科技(8227) IC設計服務廠,主要提供系統單晶片(SoC)與特殊應用積體電路(ASIC)設計整合及完整量產服務。ASIC特定應用晶片,目前也運用到AI,有更高的性能、更低的功耗和更低的成本,在處理大量數據和複雜計算的應用中表現出色,人工智能的訓練和推理。是台積電第一家的IC設計服務策略聯盟夥伴,並與台積電的策略夥伴-世界先進長期合作。設計服務推進到12奈米、16奈米,甚至將跨到7奈米先進製程,客戶延伸到歐美等,加上AI、HPC(高效能運算)等應用持續擴大,挹注巨有科技成長可期,巨有科技10月合併營收9012萬元 年增-26.99%,上半年EPS 2.08元。本周股價創高突破盤整區,另一半持股續抱。

威盛168.5元創22年新高 持股續抱

威盛(2388)11/10法說,公司經營層指出,第四季因出貨增加,營業額有機會比第三季有3至4成的季度增長,而全年營收也有望有3至4成的年增。由於半導體產業需求愈來愈大,先進製程研發不足,開發成本高,該公司靠著經驗累積,對規格及時程的掌控具競爭優勢,預期可符合客戶的需求,填補其研發上的空缺。威盛多年前就已切入邊緣運算及端點AI相關應用領域,近期隨AI PC亮相,將AI在邊緣應用的趨勢更為顯著。旗下IC設計服務事業威宏接單暢旺,ASIC特定應用晶片,目前也運用到AI,有更高的性能、更低的功耗和更低的成本,在處理大量數據和複雜計算的應用中表現出色,人工智能的訓練和推理。已成功拿下中國專案電腦標案及歐美人工智慧AI專案,而近期市場傳出,威盛6奈米處理器將會在第4季投片,明年逐季放量出貨,為AI布局再添新利器。威盛 10月營收10.24億元、年增95.26%。周五股價一度來到168.5元創22年新高,持股可續抱。

華星光:拉回整理 持有者可續抱

華星光(4979)光通訊族群指標股,9/22本周報推薦股價133元,至11/9股價186元再創波段高,最高獲利55元或41%,受惠AI帶動資料中心數據流量成長,高速網路趨勢不變,預估今、明年400G將為資料中心Switch主流,而800G在今年小量出貨,明年可望放量,同時有CPO概念股。華星光2024年市場營收預估倍增,主因在於400G產品在營收中的比重有望在該年顯著提高,且400G產品單價至少為100G的1倍以上,高單價的400G產品接續放量。此外,預計在2023年第4季度,800G產品將出現大規模供應,預估下半年營收有望跳升,亦有望改善產品組合,使下半年毛利率提升。主要是AI伺服器需求從2023年3月開始轉強,預期此波資料中心的強勁需求,可以延續到2025年。華星光的產品組合正持續轉佳,可望帶動下半年毛利率趨勢向上。華星光現有產品組合,跟過往略有不同,近年來著墨於高速傳輸光收發模組。10月合併營收3.28億元 年增143%,第三季稅後淨利1.64億元,每股盈餘約1.25元,華星光11/9股價186元再創波段高,持有者可續抱。

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