王兆立專欄|台股趨勢向上 美股看輝達 陸股找買點

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美股財報或總經數據偶遇逆風;但不礙指數震盪走高:指標股在輝達;趁拉回可布局台灣AI相關個股。

大陸六大行今起同步降息,這是中國商業銀行存款利率今年內第二次下調,也是 2022 年 9 月以來,存款利率第六次下調。人行潘功勝預計年底前擇機再降準1到2碼。

大陸股市否極泰來 拉回找買點

中國人民銀行行長潘功勝周五 (18日) 在 2024 金融街論壇年會上表示,預計年底前將視市場流動性狀況,擇機進一步下調存準率 0.25 到 0.5 個百分點,公開市場 7 天期逆回購操作利率亦將下調 0.2 個百分點,中期借貸便利 (MLF) 下調 0.3 個百分點,下周一 (21 日) 貸款市場報價利率 (LPR) 預計也會下調 0.2 到 0.25 個百分點,研判資金會轉向其它資產,如股市、房市、商品市場等。

截至今年上半年,中國居民存款已達 146.2 兆人民幣,達到歷史高點。目前,中國民眾不缺投資資金,缺的是信心,存款利率持續調降後肯定會形成量變形成質變的效果,儲蓄資金可望入市。

外資回流 中國資產有數據支撐

上周(10月7日-11日)全球ETF資金流入前十排名中,中國資產ETF佔據了6個席位,其中5檔為A股ETF。中國資產ETF進入全球投資者的目光中。易方達創業板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF和安碩中國大盤股ETF單周資金凈流入分別達到了49.62億美元、24.62億美元以及24.61億美元,在前十榜單中位於第一、三和四名。

進入單周資金流入前十榜單的還有嘉實上證科創晶元ETF、華夏科創50ETF以及華安創業板50ETF,均是「雙創」主題ETF,分別以22.66億美元、20.42億美元和16.22億美元,分別排名第六、八和十名。

據巴克萊銀行援引EPFR數據顯示,截至10月10日,最近一周,整體股票市場出現400億美元資金流入,為7月以來最大流入規模。

新興市場獲得410億美元資金流入,創下紀錄。

其中,大漲的中國股市獲得390億美元流入,同樣創下單周凈流入的新高,投資者主要來自國內,凈流入資金高達300億美元,而外國投資者也有90億美元流入中國市場。

佈局跟大陸股市連結的受惠股

佈局跟大陸股市連結受惠的產業(食衣住行育樂)的個股、或ETF、或轉投資企業在大陸掛牌的公司、或部分KY個股。

中租KY 5871:

  • 最直接受惠資金面寬鬆

南僑1702:

  • 9月營收創歷史次高
  • 前8月稅後純益 7.2 億元,年增 36.89%,EPS  2.9 元
  • 持有上海南僑食品81.24%(總市值315億元新台幣)上海A股
  • 預計皇家可口今年底前在台上市上櫃 IPO 案
  • 每股 61 元釋出 1.9 萬張皇家可口股票,獲利約9.6 億元
  • 估今年EPS挑戰7.5元以上
  • 目前淨值40.8元
  • 高股息殖利率(投信六月底到七月大買超)

燦星網4930:

  • 2024年1月至9月營收約61.76億,較去年同期YoY +21.01%,今年上半年EPS 1.24元(去年同期0.8元)。公司主要業務為開發並生產咖啡機、煎烤器、電熨斗、洗地機、電火鍋、烤箱、跳式烤麵包機、電暖器、電風扇及果汁機馬達類產品等小家電產品。還從事家電品牌代工及經銷業務。自有品牌方面,包括有「EUPA」、「Tiziano」、「Swift」、「Fujimaru」及「FORA」等,同時研發具永續材質的小家電商品,看好歐美市場對綠能家電的需求。
  • 持有閩燦坤(在深圳B股掛牌)逾40%股權,近期股價上漲,母以子貴。

拉回可留意AI個股:

鴻海2317:

  • 輝達GB200 AI伺服器供應商,在墨西哥打造全球最大GB200 AI伺服器工廠
  • 估今年11.5元;明年15元

廣達2382:

  • 9月營收連兩月創新高
  • 估今年15元;明年18元

緯穎6669:

  • 一般伺服器及AI伺服器明年需求更大
  • 估今年120元;明年140元

奇鋐3017:

  • GB200伺服器每個機架液體冷卻系統單價提升
  • 轉投資富世達
  • 估今年20.5元;明年30元

技嘉2376:

  • 旗下技鋼推出液冷散熱方案
  • 估今年15元;明年19元

台亞(2340)

  • 9月營收創2年多新高  碳化矽(SiC)、氮化鎵GaN已出貨
  • 獨家供應 Apple Watch、Air Pods測器元件
  • 新增睡眠呼吸中止及助聽器感測功能
  • 「高精度非侵入式血糖檢測晶片」獲經濟部9500萬元補助款

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