王兆立專欄|多空雜陳 擇優操作 短中長期各不同

大立光 臻鼎 華通 台亞 蘋概;CPO與CoWos找賣點

指數創歷史高的有道瓊及德國股市,標普500指數離新高近在咫尺。

Nasdaq及費城半導體指數離新高還有一段差距,主要是近期美國科技股表現較弱,AI相關概念股美超微出現放空機構鎖定,輝達財測雖不錯但沒讓市場驚豔,加上漲多面臨獲利回吐賣壓等因素,大部分的AI個股將以箱型整理為主。除非股價已經過較大修正,且未來展望具備成長性的公司才有機會異軍突起。

蘋概可望走高 賣CPO與CoWos

近期市場資金轉向蘋果概念股,主要是蘋果目前本益比約30倍,較大部分的AI個股來得低且被投資人視為穩健的優質股,加上又有9/10日的新機發表會題材,我們認為蘋果股價有機會走高,帶動相關的供應鏈個股。

至於CPO相關個股,我們則建議在9/4日國際半導體展揭開序幕時可以逢高獲利賣出。

CoWos相關個股我們則認為高點已經有限,該是獲利賣出的時候了。

輝達創高不易 出現回檔壓力

股票操作分為左側交易與右側交易,右側交易以近期的熱門股為主,具備技術面及題材面優勢,只是股價都已大漲一段了,這種偏向短期技術面與籌碼面的操作為主;左側交易主要重點在市場還不知道這些個股未來的展望會很好(價值被市場低估),所以技術面也處在低檔區,才有便宜價格可買,這種屬於中長線大波段操作為主。

我們研判輝達股價進入整理,短期創高不易,這會讓本波段已大漲且本益比高的股票出現回檔壓力,上述個股要避開;留意股價位階低且展望好的個股,目前持股比重約5成附近。

蘋果新機將發表 供應鏈動起來

蘋果新機發表會於台灣時間9月10日凌晨1點登場,活動主題為「發光時刻」(It’s Glowtime),新品將會推出iPhone 16新機、Apple Watch Series 10 與 Apple Watch Ultra 3、AirPods 4等,蘋果秋季發表會邀請函完全融合全新 Siri 動畫特效,預告iPhone 16全系列都會配備Apple Intelligence 功能,代表AI手機將推出!

亮點1:iPhone 16、iPhone 16 Plus

今年Apple同樣會推出四款 iPhone 16機型分別為 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max,同時還會首次替新機全面配備 A18 系列晶片,為了能讓 iPhone 16 能夠成為 AI 手機。基本款 iPhone 16、iPhone 16 Plus 機身側邊也都會加入全新「拍攝按鈕」和配備「動作按鈕」,及鏡頭將改為垂直排列為主要外觀設計變化。

iPhone 16 Pro 系列整體外觀與 15 Pro 系列並沒有太明顯變化,除了機身側邊多出實體「拍攝按鈕」外,其餘都集中在內部硬體規格,最大亮點將會採用石墨烯模組和金屬電池外殼增強 A18 Pro 散熱問題,同時在相機部分,會讓 iPhone 16 Pro 首度配備潛望式鏡頭,並配備Wi-Fi 7和新款高通5G晶片等。

另傳出,iPhone 16 充電速率將同步提升,可能來到 40W 規格;且MagSafe 無線充電速率也有可能將從 15W,提高至 20W 規格。

亮點2:Apple Watch Ultra 3

今年Apple Watch Ultra 3將搭載最新處理器和健康感測器,同時蘋果還有可能會推出 Apple Watch Ultra 3 深黑鈦金屬新配色。

亮點3:Apple Watch Series 10

2024年是 Apple Watch 問世的十週年紀念日,預期蘋果將會替 Apple Watch Series 10 採用「Apple Watch X」命名方式,將會帶來更纖薄邊框、更大螢幕設計和新一代連接系統,能夠視為 2015 年後 Apple Watch 蘋果手錶最大變化款式,內部能夠容納那更大電池、更強大晶片與零組件空間,不管是外觀和硬體設計變化都會非常有感,更有傳健康感測器會搭載檢血壓和睡眠呼吸中止症偵測。

亮點4:AirPods第四代

推出兩款AirPods 4新產品,分成基本款與高階款兩種型號,高階款AirPods 4 將會配備全新外觀設計,配備更簡短的耳柄造型,也會搭載主動降噪、健康偵測等新功能,同時 AirPods 4充電盒也會迎來更新,支援揚聲器設計,實現「尋找我的AirPods」功能和尋找提示聲。

大立光 臻鼎 華通 台亞

美銀證券指出iPhone會有更多硬體升級來輔助提供消費者更好的體驗,出貨量有上檔空間可期,搭配Apple Intelligence問世,更可望加速觸動換機循環;蘋果也將驅動資料中心擴張,以支持推出的AI服務。

看好iPhone在2024~2026年重拾成長力道,出貨量將年增1%、7%與5%,分別來到2.28億支、2.45億支、2.57億支。

至於Apple Watch、iPad、MacBook等終端產品未來幾年出貨量,也會加溫。

受惠股:大立光3008、臻鼎-KY 4958、華通2313、台亞2340…等。

胡連6279:未來展望佳且近期股價被低估

今年獲利逆勢狂飆,上半年EPS 6.22元,大勝去年同期的EPS 2.96元,另累計前七月合併營收45.25億元,年增20.62%。下半年為傳統旺季,應會優於上半年。由線束跨足車用傳感器與控制器,推出智能車一條龍服務,近期已透過國內ODM大廠,打入全球前五大汽車集團共同平台,晉升車控系統新開發案連接器主力供應商,成功孕育出帶動未來營運成長的新火苗。估今年EPS有機會挑戰12元以上,超越2022年的10.03元,再締新猷。每股含權0.25元、含息5元,9/4除權息。

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