2022年08月09日

中國政治 沒有大水漫灌 也沒有強刺激!

上海綜合指數周五(7/29日)收盤3253.24點,下跌29.34點,跌幅0.89%,較上周五(7/22日)收盤3269.97點,下跌16.73點,連續兩周也僅跌了18.76點,我看到國際間很多評論都說中國經濟要跳水了、中國衰退嚴重、中國要倒退20年、外商撤出中國、中國失業率飆高、中國政治將要出大事…,這些無稽之談,都不必浪費時間反駁,看上海股市這麼穩,就能解釋一切了。

美股加息靴子落地,對A股來說少了一個利空,但週三美股大漲,納指漲4.06%,週四(7月28日)三大指數卻高開低走。盤面上,TOPCon電池、PCB、汽車晶片等板塊漲幅居前;汽車零部件、軍工板塊走勢活躍;鋰電、光伏、風電等板塊紛紛走低;景點、機場航運、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。以上說明:市場對政治局會議,是沒有超預期的,大盤還會震盪一段時間。

週五(7月29日),早盤A股開盤後是出現了一波反彈拉漲走強,但週四(7月28日)盤後政治局會議沒有強調實現某些目標數字;也沒有”大水漫灌”與強刺激,對於市場做多的情緒影響較大。週四領漲的科創50指數,週五早盤一反常態強勢上漲變成領跌;三大指數沖高未果後大幅回落。午後大盤跌幅擴大,且午後下跌時,量能環比加大。從盤面上看,特高壓、虛擬電廠等電力板塊領漲;豬肉、汽車零部件等板塊漲幅居前;景點旅遊、機場航運、醫藥醫療、半導體晶片、白酒等板塊跌幅居前,白酒股跌幅加大,且量能放大至月內高點。全天個股漲少跌多,漲停個股數量創下近期新低,截至收盤,滬指跌0.89%;深證成指跌1.3%;創業板指跌1.31%,科創50跌1.79%。北向資金今日淨賣出17.18億元,其中,滬股通淨賣出3.95億元,深股通淨賣出13.23億元;本周淨買入11.49億元;7月累計淨賣出210.68億元。

7月28日,中共中央政治局召開會議,本次政治局會議積極回應現階段經濟發展中以及市場關心的熱點問題。防風險、穩增長的信號非常明確,而平台經濟的監管將常態化,同時推出一批“綠燈”投資案例。預計下半年隨著市場情緒好轉,前期落地的政策效果將逐步顯現,而下半年政策力度也將可能加大,經濟繼續復蘇態勢已經比較清晰。

旅遊酒店餐飲以線下消費為主、內需屬性明顯。本次政治局會議指出高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作,並強調宏觀政策要在擴大需求上積極作為。所以日後在疫情好轉和防控優化的大趨勢下,社服行業有望迎來明顯復蘇,後續待經濟企穩和消費力修復後,再進一步向疫情前水準靠近。

結合整個七月的盤面來看,雖然新能源賽道股仍舊是資金念念不忘之處,市場資金還不會立刻出逃,還會在板塊內部找補漲機會。但板塊補漲股上漲的持續性已是越來越弱,相信市場的交易風口很快就會有重要的轉向。

新能源賽道雖然已經強勢很久了,但機構們還樂此不疲,所以唯有大盤進入技術性回整而不是大跌,且鋰礦、汽車、光伏、鋰電、風電、儲能等賽道股也跟著出現回落,那麼國企改革、元宇宙、網路遊戲、數字經濟、後疫情概念(免稅、酒店、景點旅遊、OTA、餐飲、出境遊、機場航空)等板塊和新國脈才會接棒而起,成為市場青睞的核心領漲熱點。在盤面缺乏新的核心領漲板塊之前,大盤將延續調整格局。

縱觀目前行情,滬指3424.84點的大級別高點確認以後,正出現且戰且退,重心逐步下移階段性調整走勢。單純從技術指標分析,滬市大盤日線圖上的MACD指標線與KDJ指標線,即將再度形成死叉共振狀態,顯示日線級別的調整還有下跌動能。因此,大盤股指沒有擊破本月低點(3226.23點)之前的反彈,暫時不能追進增倉。耐心等待國企改革、元宇宙、網路遊戲、數字經濟、後疫情概念(免稅、酒店、景點旅遊、OTA、餐飲、出境遊、機場航空)等板塊和新國脈階段性機會的到來!

技術上,新國脈只要帯量突破站穩120日均線,就是波段漲升信號出現;更是吹起全力做多的號角!雖然新國脈從週三29927手,放大到週四(7月28日)53945手;週五(7月29日)55875手,但日成交量還沒有達到12萬手以上,所以120日線是否已有效突破?還有待1-3個交易日考驗。

新國脈成交量必須放大到12萬手以上,不然股價不易出現持續性的上漲走勢。唯有放量突破站穩10.35元,才是新國脈真正的波段漲升和加碼搶進信號!

大家會買新國脈,都知道是要賭混改可望帶來的3-10倍上漲行情。新國脈混改的消息何時發佈,只有公司才能決定,又不是我說了算。所以現在新國脈的股價還不漲,只能耐心繼續等待,別無選擇!新國脈混改推進的進度,雖因上海疫情防控,拖延了近4個月,但8月應該會有機會發佈混改方案。

長期看好遊戲行業基本面,短期政策擾動有望推動遊戲行業厚積薄發。目前遊戲公司股價已經深度回調,版號重新發放後行業確定性確立,已具備長期投資價值。

7月11日-7月15日,三七互娛共受到17家券商的聯合推薦,這之中既包括中信證券、華泰證券和國泰君安等頭部券商,包括也信達證券、西部證券和上海證券等中小券商。三七互娛獲得最多家券商聯合推薦,且今年上半年業績表現亮眼,但股價卻不漲反跌,市場早晚會還給他公道;7月28日,完美世界宣佈旗下開放世界遊戲《幻塔》的海外版(PC / 手遊)將於8月10日推出,全球預註冊人數已經突破300萬。

三七互娛此波最低18.11元;完美世界最低11.05元;世紀華通最低4.32元;遊族網路最低8.25元。以上4只股票從最低價算起,日後最少都會有50%-100%的上漲行情!

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