2023年02月05日

轉投資明星股系列報導8 鎳礦明星股華新(1605)

華新(1605)為不鏽鋼、電線電纜廠,2022年前11月營收1649.27億元,年增18.96%,前三季EPS為5.37元。受惠近期鎳價上漲,與政府提高減碳目標、電動車趨勢,再加上中國解封,可望帶動基建需求,不鏽鋼事業並開始認列義大利商CAS營收,將挹注華新營收雙位數成長動能。

短線若能帶量突破50元區間上緣將轉強

近期股價維持高檔強勢整理,表現相對大盤強勢,目前短期均線糾結,中、長期均線持續上揚,短線上股價若能帶量突破區間上緣50元位置,則有利後續表現。整體而言,華新明年營收有望向上攀升,挑戰新高。特分析報導如下。

指標鎳礦概念股:手握電動車電池重要原料

華新轉投資印尼旭日、緯創兩公司,並斥資3.8億美元,建置電動車電池原料所需要的冰鎳廠,兩者年產能各達5.5萬噸,且皆有380MW發電廠,預計後續量產後,華新可按持股比例掌控產能,而鎳生鐵年產能4萬噸,包括鎳生鐵及冰鎳產能,年產能可提升至8.4萬噸鎳金屬,分別預計2023年第一季、2024年第一季量產。法人指出,由於全球搶鎳大戰,加上印尼政府有意為鎳礦籌組類似石油OPEC的組織,以掌握鎳價定價權,因此擁有印尼鎳礦者被視為手握未來新能源車鎖鑰,華新因擁有印尼鎳礦,後續是否擴大併購印尼鎳礦也備受關注,也被視為指標鎳礦概念股。

華新指出,鎳最大需求主要是不銹鋼市場,年複合成長率3%~5%,而電動車年成長率高達20%以上,是未來市場主流趨勢,具價格支撐。

華新轉投資5家上市/上櫃公司價值約445億

華新長期投資華新麗華控股公司248730張,帳面價值287億、華新特殊鋼控股公司317505張,帳面價值53億、金澄建設577583張,帳面價值63億、金鑫投資179468張,帳面價值71億,另有海外子公司等市值約1000億,另轉投資華邦電(2344)、華東(8110)、華新科(2492)、彩晶(6116) 瀚宇博(5469)等5家上市/上櫃公司合計市值約445億,包括(1)持有華邦電子883848張占22%,市價20元估潛在價值約176億,(2)持有華東科技109628張占21%,市價12元估潛在價值約131億,(3)持有華新科88902張占18%,市價81元估潛在價值約72億,(4)持有彩晶299632張占10.19%,市價11元估潛在價值約33億,(5)持有瀚宇博107381張占20.32%,市價32元估潛在價值約33億,合計市值約445億。

華新之波股分析、財報、價量

華新之初升段自109年4月1日之10.95元三波段漲至110年12月7日之22.6元,成交量82654張,波段漲幅11.65元,漲幅百分比106.39%,主升段自110年2月1日之16.3元三波漲至110年4月29日之32.35元,成交量221951張,波段漲幅16.05元,漲幅百分比98.46%,末升段自110年5月17日之20.75元三波漲至110年4月22日之48.15元,成交量294691張,波段漲幅27.4元,漲幅百分比132.04%,後下跌至111年8月4日之31.15元,之後在31元至51元間整理。

華新最近三年營收108年1348.04億,109年1125.46億,110年1566.64億,最近三年稅後盈餘及EPS:108年46.98億,EPS 0.95元,109年103.44億,EPS 2.04元,110年203.71億,EPS 4.27元,111年前三季累計營收1366.65億,前三季稅後盈餘159.59億,EPS達5.37元。

華新之量價分析如下:股本211.64億,底部量30000張為波段買點,攻擊量60000張價漲時為短線買點,5倍小壓力量150000張為短線賣點,10倍大壓力量300000張價不漲時為波段賣點。

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