2022年11月27日

轉投資明星股系列報導3|霖宏 台積電

霖宏 獲利逐季加速成長

在「第3季稅後淨利年增率(%)排行榜」中,年增率領先群屬電子股的霖宏(5464)週五收盤24.95元,本益比僅4.8倍,而這僅只是以1-3季的每股獲利計算,因此針對霖宏的財務數據進行挖寶行動的研究。

前三季賺贏去年全年

霖宏2022年獲利,有逐季加速成長的趨勢,第一季稅後賺1.04元,第2季1.51元,第3季2.99元,1-3季的每股獲利即高達5.54元,未計算第4季獲利,便已超越去年全年的EPS4.81元。

霖宏兩大亮點:

  1. 股本僅7.1億元,但第3季淨利就賺了2.12億元。
  2. 霖宏100%投資的《阿里山英迪格酒店》12月1日開始試營運,明年起將會常態貢獻營收數字。這筆投資是霖宏董事長張枋霖的得意之作,他描述到:『飯店基地為1380坪,地點就在「阿里山公路」57.6公里處,台灣所有海拔1000公尺以上的飯店,他要蓋最好的』。現在我們在臉書上看到這座「雲海中的酒店」動態,實在是令人驚艷!

晶圓代工明星股 台積電

在美國加強箝制大陸晶片業之際,股神巴菲特執掌的波克夏上季首度買進價值至少41.2億美元(約新台幣1,280億元)的台積電(2330)ADR,罕見大手筆投資晶片股,且金額超越2016年首次敲進蘋果股票的規模,凸顯「別人恐懼我貪婪」原則,震撼全球金融界。近日最強的台積電集團多頭指標股是世界先進(5347) 、創意46888、精材(3374)、采鈺(6789),特分析報導如下:

台積電市占60成 遙遙領先三星電子

2021年8月,台積電決定全面調漲產品價格時,震撼全球。獨占高階晶片製造技術與產能的台積電,掌握了半導體晶片指標價格的決定權。2021年6月時,台積電的市值約15.6兆台幣(約5200億美元),是日本壓倒性首位企業豐田汽車的幾乎2倍。在全球市值企業排行中,台積電名列第十。在受託為其他公司生產半導體的代工市場中,台積電市占率為60%,遙遙領先第2名的三星電子(13%)。

外資法人目標價從最低550元到745元

台積電2022年第三季法說會釋出營收優於預期,且降低2022年資本支出,以及對第四季營運預期持平看法後,各大外資法人一致看好台積電表現與營運展望,投資報告力挺台積電,皆給予「買進」或「優於大盤」評等,目標價從最低每股新台幣550元到745元。

除了波克夏 老虎、索羅斯、橋水也首度敲進

彭博彙整的資料顯示,除了波克夏,老虎全球管理公司上季買進132萬股的台積電ADR,價值9,020萬美元;橋水聯合買進逾20.6萬股,價值約1,417萬美元;「金融巨鱷」索羅斯之子羅伯特.索羅斯創辦的索羅斯資本管理公司,新買進約30.7萬股台積電ADR,價值207萬美元。

轉投資世界 創意 精材 采鈺 潛在價值1304億

台積電長期投資海外子公司,除帳面逾千億外,另轉投資4家上市公司合計市值約500億,目前除了本業之外,其它包括持有的(1)創意(3443)46888張,約35%,以市價694元估,潛在價值約325.3億,(2)采鈺(6789)213619張,約68%,以市價210元估,潛在價值約448.59億元,(3)精材(3374)111282張,約41%,以市價110元估,潛在價值約122.41億元,(4)世界先進(5347)464223張,約28%,以市價88元估,潛在價值約408.5億,合計4家轉投資公司潛在價值約1304億。

美國廠還沒蓋好 蘋果先出手包產能?

美國媒體報導,蘋果準備向亞利桑那州正在興建的晶圓廠下單,可能是長期合作夥伴台積電,此舉代表蘋果跨出降低半導體依賴亞洲生產的重要一步,不僅如此,蘋果將供應鏈分散至全球的企圖心明顯,有意提升向歐洲購買晶片的比重。

台積電之波段、籌碼、財報、量價分析

台積電之初升段自108年1月4日之206.55元三波段漲至109年1月30日之326元,成交量126820張,波段漲幅119.45元,漲幅百分比57.83%,主升段自109年3月19日之235.5元三波漲至109年7月28日之466.5元,成交量172157張,波段漲幅231元,漲幅百分比98.08%,末升段自109年8月20日之401元大漲至110年1月21日之679元,漲幅278元,漲幅百分比69.32%,下跌段自111年1月18日之681元起三波段大跌至111年10月26日之370元,經過一個月打底整理,111年11月15日再向上突破480元,重新展開初升段反彈,向年線之531元挑戰站穩年線明年再向可110年1月21日之679元挑戰。

台積電在111年11月7日至111年11月15日,外資持股累計約116707張,投信持投累計約35161張,111年11月15日向上突破480元收487元,為波股強烈之反彈訊號,站上120日線471元,可向240日線531元挑戰。

台積電最近三年營收:108年10699.85億,109年13392.55億,110年15874.4億,最近三年稅後盈餘及EPS:108年3452.64億,EPS 13.32元,109年5178.85億,EPS 19.97元,110年5965.4億,EPS 23.01元,111年合併營收為22000億元,年增38.5%,法人估每股純益約37.33元,以本益比10至11倍估,台積電未來合理股價約為373至410元。

台積電之量價分析如下:股本2593.04億,底部量1.3萬張為波段買點,攻擊量2.6萬張價漲時為短線買點,5倍小壓力量6.5萬張為短線賣點,10倍大壓力量13萬張價不漲時為波段賣點。

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