何基鼎專欄|AI伺服器持續供不應求 新主流BBU全整理!

賀!上期 AES 順達 新盛力 全面噴出!本期 富喬 立凱 長園科 天虹 川湖

俄羅斯發射洲際導彈攻擊烏克蘭,核彈危機似乎就在眼前,然而國際原油卻沒有出現大漲,布倫特原油維持在74元附近低檔區,原物料價格穩定,『通膨』依舊受控,美國降息的步調不會改變,資金朝向寬鬆方線不變,而美國上周初領失業金人數21.3萬人,優於市場預期的21.9萬,美國經濟穩定,資金面、經濟面都有利於多方發展,道瓊指數回測前高壓力後,立刻出現買盤支撐,形成『假跌破』的多頭訊號,美股短線多頭沒有改變,將引領全球股市再創新高。

台股W底 年底挑戰歷史高不變

台灣10月外銷訂單剛554.5億美元,連八紅、年增4.9%,輝達AI伺服器持續供不應求,將帶動台廠相關類股營運持續暢望,此外,中國刺激經濟政策效益,逐漸發酵,帶動傳產類股營收、獲利回穩,預計年底11、12月外銷訂單會持續收紅,台股基本面沒有改變,技術面在季線22500打底完成後,再次翻揚向上,形成W底型態,技術面偏多,而美股、台股長期連動性高,美股多頭不變,台股年底挑戰歷史新高展望不變!

短線權值股震盪 先看中小型股

輝達公佈上季財報,營收351億年增94%,優於市場預期,AI伺服器GB200明年將出現供不應求,產能受限,營收很難出現大幅成長,明年初營收將會放緩,造成股價下跌修正,持續震盪打底,拖累台灣主要AI、主要權值股台積電(2330)、廣達(2382)、鴻海(2317)、緯創(3231)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)同步震盪,資金追價意願低,轉向中、小型類股,AI主要權值股震盪整理籌碼後,仍間再創新高,短線可以先將資金轉向中小型類股,獲利空間比較大。

眾達 聯鈞 光環「換」AES 順達 新盛力

操作中、小型類股,務必留意類股會不斷輪動,從今年初重電類股華城、亞力、士電大漲開始,中小型類股從00940成分股、CoWoS、CPO、FOPLP、工具機、機器人等,輪動大漲,然而舊的、輪動過的股票,很容易出現3成以上的跌幅,譬如重電類股華城,從250元漲至1000元,大漲400%後,從1000元跌至555元,跌幅高達45%,因此短線CPO、CoWoS相關類股如眾達-KY(4977)、聯鈞(3450)、光環(3234),如果逢高漲不上去,務必將舊主流股換成新主流,如BBU(電池備援系統)相關類股AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)等,除了這幾檔外,下周還已留意富喬(1815)、立凱-KY(5227)、長園科(8038)、天虹(6937)、川湖(2059)。

富喬 整理4個月 區間突破正式轉強

富喬(1815),主要從事電子級玻纖布及工業與電子級玻纖紗的生產與銷售,主要供應給銅箔基板廠商等,近年公司積極從電子級玻纖廠逐步轉型為高階Low DK玻纖廠,以因應高效能領域需求,高階材料占比拉升有望帶動營運逐季成長,10月營收3.8億,年增44.7%,股價在20.5上下附近震盪整理4個月,本周突破區間高點,短線趨勢正式轉強,下周可望持續挑戰近期新高!

立凱 持續放量 40元站穩可再戰新高

立凱-KY(5227),磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商,為進一步解決歐美客戶原物料的需求,已與日本數家大型商社完成結盟,川普當選後,美國鋰電池將逐步脫離中國供應鏈,立凱-KY有望成為美國「脫中」政策的受惠股,此外,歐洲客戶FREYR獲歐盟補貼42億台幣,立凱可望同步受惠,股價近期在37.5-42.5區間震盪,量能持續放大,短線站穩40元整數關卡,則有機會持續向上挑戰新高!

長園科 震盪5個月突破 31元附近可買

長園科(8038),電池模組與系統之生產銷售廠商,輝達最新GB200 AI伺服器傳將採用BBU,並將BBU從選配變成標配,帶動概念股股價,成為盤面焦點,長園科與天宇(8171) 簽訂雙邊協議,針對電池備援電力模組(BBU)市場進行深度戰略結盟合作,搶攻AI伺服器供應鏈商機,股價在30元以下震盪5個月,近期受消息激勵突破30元整數關卡,短線上漲動能尚未結束,下周在31元附近震盪不跌,隨時有機會持續再攻新高!

天虹 320元W底、KD金叉 短多成形

天虹(6937),台灣少數提供半導體前段製程的設備商,主要生產 PVD ( 物理氣相沉積 ) 及 ALD ( 原子層沉積 ) 設備,二者是現今半導體製程中不可或缺的機台,先進封裝領域,包括PVD與bonder產品均有訂單到手,同時在晶圓廠客戶端方面,目前也已取得ALD訂單,預計明年4月展開交機,同時,先進製程零配件及先進封裝設備明年均看成長,訂單能見度已達明年中,股價連續兩次在320元打底,下周三前都能收在330之上,W底行正式成形,KD指標也落底出現黃金交叉,短多格局成形後,隨時有機會挑戰歷史新高。

川湖 1400元站穩 有望再挑戰歷史高

川湖(2059),兩大產品分別為伺服器導軌(約占營收比重七成),以及高級廚具滑軌(約三成),川湖在全球AI導軌的市佔率將超越5成以上,高階產品越來越多,毛利率高達70.5%,受惠於GB200出貨動能強勁,10月營收9.6億,年增56.3%,再創歷史新高,前三季每股盈餘41.96元,短線股價在1200-1300區間震盪,短線突破1300元後,本周再創新高,站穩1400元,下周有機會持續再創新高,挑戰歷史新高!

上期 AES 順達 新盛力 全面噴出!還有…

上周介紹的BBU(電池備援系統)概念股AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)全面噴出大漲,其中順達(3211)漲幅將近20%,盤面上還有哪些BBU相關類股,歡迎掃描上方Qrcode,或關鍵字@gd1788,加入LINE後,直接回覆:777,即可直接、免費獲得。

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