何基鼎專欄|川普勝率對台股大不利 手上持股該留、該出?

多頭沒有改變!雷科 百達 旺矽 叡揚

川普賭盤勝率高達58%,市場擔心川普的關稅政策,將會引發美國『通膨』再現,因而打斷『降息』的步調,全球主要股市都出現明顯的修正,然而根據最新Fedwatch資料顯示,11月如期降息1碼的機率仍高達92%,降息步調不變,現在美股只是反應總統大選的不確定因素,選前把這些擔心、害怕的籌碼趕出市場,對於股市反而是更健康的整理,等待11/5選舉過後,無論誰當選,股價都將再創歷史新高。

美國大選 正好幫台股清理籌碼

台股的部分,也有同樣的狀況,大部分的投資人,也非常擔心川普當選,紛紛開始出脫持股,證券劃撥存款餘額減少53億,降至3.4兆,美國總統大選讓台股能清理籌碼,籌碼越穩定,越有利於Q4行情的啟動,預計美國總統大選前,川普民調越高,對台股越不利,大盤都能維持23000之上震盪,即為『利空』不跌,選後噴出上漲機率高,然而在美國總統大選前,難免會出現觀望情緒,預計下周將持續量縮震盪,等待確認美國總統大選結果。

盤勢弱中帶強 短線震盪是進場良機

股市都是提前反應,現在的下跌就是在反應美國總統大選,而盤面上也不是所有股票都再跌,昨天台積電ADR一支獨秀,上漲1.2%;特斯拉公佈財報,電動皮卡毛利轉正,盤後股價大漲12%,都可以證明這個盤是『弱中帶強』,因此從大盤來看,美國總統大選前,台股很難再創新高,不過資金都流向中小型類股上,上漲家數還是比下跌的家數多,所以大家最近應該沒有感受到台股跌很多,因為中小型類股都有所表現,更加確定,台股近期多頭沒有改變,短線的震盪反而是給我們進場的好機會。

續抱 台積電 鴻海 廣達 緯創 聯發科

大盤向上挑戰新高,權值股絕對會跟上漲勢,手上擁有台積電(2317)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、聯發科(2454)等權值股,建議續抱持股,如果看到大盤有急殺,權值股都能逆勢抗跌,守在前波支撐線之上,可能都是加碼進場的好機會,支撐價位可以觀察台積電的1055元、鴻海的210元、廣達的300元、聯發科的1260元、緯創的110元。

看好焦點 先進製程、機器人、AI

美國總統大選前,全球股市都出現量縮震盪,美股四大指數都出現明顯的修正,大型科技股中,惟有輝達、台積電ADR表現相對強勢,出現輪動上漲的比較效益,類股族群擴散下,受惠輝達、台積電相關的先進製程、機器人、AI都是盤面上的焦點,本周可以留意雷科(6207)、百達-KY(2236)、旺矽(6223)、叡揚(6752)。

雷科 底部墊高、KD金叉、打底即將完成

雷科(6207),主要從事SMD封裝材料、SMT設備代理銷售與雷射設備製造及銷售等業務,產品主要應用於被動元件產業,主要客戶包含國巨、華新科等,其代理的CoWos設備,應用於CoWoS矽中介板的TSV雷射鑽孔機,打入台積電供應鏈,加上AI伺服器Power Module封裝雷射切割機正在驗證中,未來營運持續看旺,九月營收9.4億,年增2.8%,基本面穩定,股價連續在55、62、73打底完成,底部不斷向上墊高,KD指標也出現低檔黃金交叉,短線即將打底完成,後續行情值得留意。

百達 相對抗跌 支撐強勁 震盪後再上

百達-KY(2236),車用零組件廠商,主要業務為沖壓生產線設備之買賣及維修、汽車安全系統零組件生產及銷售,公司配合比亞迪出貨油電混合車零件訂單,並且積極爭取純電車訂單,預期新能源車佔比將從15%提高至20%,除了車用領域外,服務型機器人年底前可望敲定在台代理商,擴大應用至保全、禮賓領域,在美國、東南亞也有所斬獲,本周台股下跌,股價相對抗跌,維持在120元之上震盪,底部支撐力道強勁,震盪後可望緩步向上墊高。

旺矽 800元震盪不跌 KD金叉是買訊

旺矽(6223),主要從事晶圓探針卡及光電半導體自動化設備之生產銷售業務,為全球前五大探針卡廠,過去以面板驅動IC為主,近年擴展至網通、AI、SSD、手機與電競興起,並參與台積電CPO聯盟,切入矽光子領域,毛利可望逐步提高,9月營收9.9億,年增34%,再創歷史新高,基本面佳,股價在800元之上震盪不跌,KD指標由底部出現黃金交叉時,可留意進場的時機。

叡揚 四個月底部正式成形 挑戰140元

叡揚(6752),雲端與巨量資料服務廠,AI、大數據、AIOps智能維運平台等剛性市場需求增穩定,此外,公司AI聊天機器人「iota C.ai對話服務平台」,已獲得世界先進、創意的先後導入,而公司深耕電子公文解決方案多年,推出生成式AI解決方案,建置門檻低,效能體驗高,將帶動未來營運出現大幅成長,目前本益比只有22倍,基本面表現相對超值,股價在110-130元間區間震盪4個月,底部正式成形,本周股價再次轉強,短線只要能維持在123元之上震盪,隨時有機會挑戰前高壓力140元。

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