歐洲央行降息1碼、美國降息2碼、中國降息又降準,全球經濟疲弱,主要央行全面降息灑錢,資金行情推動下,道瓊指數持續再創歷史新高,連疲弱已久的中國股市都出現大漲,證明只要央行降息、降準灑錢,對股市都是絕對的『利多』,即使面臨2008年金融海嘯、2020年新冠肺炎,都在央行降息、QE下,一一化解危機,換句話說,只要央行願意降息、降準,股市都會噴出大漲,所以這波行情能否延續,關鍵就在於各國央行是否願意繼續降息?
新一波降息循環開啟 股市一路多到年底
央行最重要的工作就是『控制通膨』,其次才是『維持經濟成長』,如果在物價上漲嚴重的時候,央行推行降息、降準大灑幣,會使得『通膨』更加嚴重,民眾將會痛苦不堪,因此只要在『通膨』穩定的情況下,央行就會放錢救經濟,美國通膨指標CPI、PPI穩定下滑,『通膨』持續受到控制,本周以色列空襲黎巴嫩,中東戰爭危機再起,國際原油輸出組織OPEC+延長自願減產,國際原油供給減少,油價卻逆勢下跌,黃豆、玉米、小麥等原物料都回到2022年烏俄戰爭前的低點,『通膨』確認持續受到控制,如果未來景氣好,股市當然繼續像上漲;反之,景氣不佳,就算出現金融風暴,央行降息、降準救經濟,將會推動股市繼續像上漲,新一波降息循環已經開啟,今年股市將會一路走多到年底,現階段投資的重點只有買什麼?怎麼買?
接下來的利多 都反應AI即將回歸!
投資要買在利多公布前,8月底機器人展,羅昇(8374)、高鋒(4510)、穎漢(4562)等機器人相關類股,買在展前七月,都有機會獲利50%左右;9月半導體展,均豪(5443)、均華(6640)、志聖(2467)、萬潤(6187)等,半導體展前也是先見到高點,提前布局有也機會獲利50%左右,證明投資一定要買在利多發布之前,短線可以看到未來的利多有10/7鴻海科技日、10/10特斯拉Robotaxi、10/17台積電法說會、年底輝達GB200出貨,都反應AI即將回歸,盤面上類股也可以發現AI伺服器鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)噴出後,就輪到散熱奇鋐(3017)、雙鴻(3324)起漲,因此本周可以留意還沒起漲、準備要起漲的AI股緯穎(6669)、聯詠(3034)。
中國經濟回穩 看好塑化、鋼鐵、航運
中國股市疲弱已經久,本周中國人民銀行降息、降準大灑幣,帶動陸股狂飆,這波行情才剛剛開始,陸股相關的ETF也可以留意中信中國高股息(00882)、元大滬深正2(00637L),此外,中國股市大漲,預計中國未來經濟會回穩,將帶動塑化、鋼鐵、航運的需求增加,本周原物料相關類股也全面起漲,另外可以留意銅價上漲的大亞(1609)。
緯穎 已回跌超過44% 技術面底部確認
緯穎(6669),伺服器廠商,AI帶動伺服器需求強勁,輝達執行先前談話表示,客戶對GB200需求極高,Q4將會順利出貨,由於GB200價格不斐,平均(ASP)為200萬至300萬美元(約新台幣6,400萬元至9,600萬元),帶動緯穎營收不斷再創新高,8月營收321億,年增65.5%,再創今年新高,此外,主要客戶涵蓋微軟、META、亞馬遜等科技大廠獲利穩定,公司並積極耕耘中東客戶,將公司開啟新的成長動能,上半年每股盈餘53.7元,預計今年全年獲利超過100元,目前股價技術,本益比只有18倍,股價從六月的高點3000元下跌超過44%,近期股價跌破1750整數關卡,都有買盤進場承接,技術面底部已經確認,值得提前布局。
聯詠 KD落底 500元打底成功 逢低進場
聯詠(3034),驅動IC大廠,主要產品為全系列的平面顯示螢幕驅動IC,面板報價上漲,有利於提公司毛利、營益率,此外,AI浪潮來襲,今年手機可望出現AI手機換機潮、加上折疊機的市佔率逐步提高,都將帶動公司營收穩定成長,此外,聯詠還是全台灣第一家,打入蘋果供應鏈的IC設計廠商,去年全年每股盈餘38.32元,預計今年有機會成長10%以上,預估獲利可達42元,本益比只有14倍,殖利率6%,股價在500元打底成功,KD指標也落底,值得逢低慢慢進場。
大亞 有銅又有電 打底突破 短多強勁
大亞(1609),國內四大線纜生產商之一,在台電強韌電網計畫訂單取得有優勢,在手訂單爆滿,除了電線電纜之外,太陽能、儲能事業則將逐漸進入收割期,目前在手案件包括雲林麥寮漁電共生案場185MW,預計今年底拿到籌設許可,2026年8月掛表;志光2期35MW,台電設備老舊,台灣跳電頻傳,電線電纜股都將受惠,中國股市大漲,帶動傳產鋼鐵、塑化等原物料全面起漲,銅價持續上揚,大亞既有銅又有電,終將受惠,股價在51.5元以下震盪打底,本周突破新高,短多動能強勁,仍有高點可以期待。
陸股噴出就買陸股ETF:00882、00637L
美國對中國祭出制裁後,外資持續撤出中國,這幾年終國經濟非常疲弱,青年失業率高達20%,大學生畢業即失業,中國政府為拯救疲弱的經濟,達成GDP成長率保5%的目標,中國人民銀行推出史上最大寬鬆政策,降準2碼、逆回購利率降至1.5%、MLF中期借貸便利降至2%、房貸自備款從25%降至15%外,更推出新政策工具,讓金融機構可以拿股票、債券質押借款,寬鬆幅度超越市場想像,帶動陸股全面噴出,在台灣投資陸股最方便的途徑就是買陸股ETF,想追隨這波中國大寬鬆的錢潮,可以留意中信中國高股息(00882),如果喜歡槓桿倍數大一點的,可以投資元大滬深2X(00637L)。
全球央行大灑幣,新一波的多頭行情才剛剛開始,初升段大股、小股會輪動上漲,本周幫大家準備10月有機會噴出的壓箱寶股10檔,歡迎掃描上方Qrcode,或LINE新增好友搜尋:@gd1788,加入LINE後,回覆:777,即可免費、直接獲得。