保德信:川普言論衝擊短線 中長線基本面才是王道

受到美國總統候選人川普對半導體產業的言論影響,東北亞雙雄台灣及南韓遭外資大舉提款,成為亞股重災區。

政治議題影響短線 中長線仍看基本面

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示,從過往經驗來看,政治議題雖然會造成短線大幅波動,但中長線仍會回歸基本面。全球受到美國政治風險影響,特別是川普表示台灣100%搶走美國的晶片生意,並揚言要台灣支付「保護費」給美國,以及未來欲對中國開徵六成至百分百的稅率,引發晶片股拋售賣壓,半導體類股成為領跌族群,拖累整體大型科技股表現,然而在資金輪動之下,中小型股反而抗跌。

台股短線回檔 但景氣復甦態勢確立

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出,目前台股技術面5日均線已向下穿越月線,短線回檔機率高,不過廖炳焜認為,除了晶圓龍頭大廠財報亮眼,從經濟基本觀察,台股表現同樣無虞,中經院19日大幅上修今年台灣經濟成長率預估來到3.81%,通膨方面則預估今年CPI年增率為2.16%,連續三年超過2%,但整體通膨水準相較去年相對溫和。整體而言,台灣經濟加速成長受惠於AI發展應用,股市帶動的財富效果,也帶動民間消費成長,台灣景氣復甦態勢已經確立。

看好:蘋果iPhone16規格升級概念股

廖炳焜表示,由於美國政治風險仍影響股市信心,具有新機銷售題材的蘋果規格升級概念股有望成為資金焦點,據統計,iPhone16系列因為導入Gen AI有望驅動換機潮,對於供應鏈將迎接新機拉貨動能,蘋果第三季將推出的iPhone16備貨量有望達9000萬至9500萬支;而從整體AI手機滲透率來看,下半年隨著蘋果新機問世將大幅提升AI手機滲透率,至今年底來到14.5%,到了2027年有望達42.8%。

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