2023年02月05日

李蜀芳:2023年扭轉長空、迎接主升段!

車用 網通 國巨

我對2023年的台股充滿了希望。我從2022年一開始就告訴大家要小心,來自於2021年基期太高、通膨造成消費減弱、以及資金的緊縮,造成2022年非常的難操作。現在我對2023年第一季的行情推估,第一季台積電已經告訴你衰退14%,毛利率下滑,第二季還有個位數字的衰退,可是下半年景氣回升的速度竟然可以彌補上半年的衰退還能成長,所以整個2023年就如果蜀芳說的,倒吃甘蔗、漸入佳境。

2月公佈1月營收利空會不會利空鈍化?再來3月美國公佈CPI指數的下滑,他的利率目標在5.1-6%,經過第一季、第二季的升息之後,他不會再升息,所以如果他不再升息,資金面資金不再緊縮,基本面中國大陸不再鎖國封城,庫存調整也近尾聲,行情就會在第一季到第二季之間見到最低點。再來4-5月非常接近下半年,大概就是利空出盡的時間。所以這個過程中最難熬的就是1-3月,越接近下半年就是機會來臨。

當時12000點我告訴大家是升息碼數變少的初升段無基之彈,但主升段開始之前的行情就是利空鈍化、利空上漲,再過來大家都不敢積庫存,但中國解封疫情下降,政策偏多,消費力道如果出來,他只好下急單,最後就是景氣的回升。初升段、主升段大型股不會輪中小型股,一直到主升段結束之後,到第三波、第四波、第五波,就是中小型股的天下。

我這一次依舊看13000-14000,我不認為第一季會破底,第一件事,巴菲特防線13878-14045帶大量,11/11多方缺口13559-13878剛好是季線,左肩的低點13928也是季線,黃金切割率回檔0.5也是13890季線附近,回檔0.618是13593對應的是缺口,所以我的判斷不會破底,頂多是頭肩底或是W底。

但新春紅盤之後,面臨日KD高檔,你要有買有賣,等到修正再加碼,這是金字塔的佈局。

年線若翻揚向上就長空結束,年線扣抵來看,第一季扣最高,所以還無法在第一季結束長空,但接著逐季往下扣,第二季就扣到和現在年線差不多的位置,第三季就比現在的位置更低了,那今年有沒有機會年線翻揚向上?答案是肯定的,那年線就不再是阻礙,而變成長線的支撐,如果年線會站上,你難道不該在年線之下佈局嗎?台積電看下半年會好,下訂單給台積電那些人不就是下半年好嗎?那你當然要趁第一季、第二季還有壓力、淡季低點的時候佈局啊。

之前不管吃喝玩耍、生技股在漲指數都不動,能讓指數漲得動的才是主角,所以我認為主升段的角就是電子。

從面板落底我說你要先做驅動IC,天鈺、聯詠。矽智財2022年我說先看創意,你可以做幾次?2023年看世芯,你又可以做幾次?創意我是從111年開始一路做了好幾趟。大家還不了解美時,我們110年就開始操作,寶齡富錦我們就不多談。健健康康大家還沒看到,我們就推薦30幾元的南光。解封概念100元的材料,我說到170元以上你不要算到我身上,我賺這7成夠了。吃吃喝喝,晶華、雄獅,這些都是我們之前做的。

2023年平穩向上的是車用、網通,網通股性溫和,業績不會往上爆,但他也不會往下衰,因為任何經濟在谷底就是要靠財政政策。2023年電動車不一定只看特斯拉,歐美的訂單會上來,車用電子會上來。2022年大陸車市好,我們選了胡連、怡利電,但今年我們就選了國巨,他自己有感測元件公司,為什麼還要再併德法?因為他不要讓國巨再是景氣循環公司,不要再當被動元件,他是和車用有關係的,你看他漲了多少。

現在我們要為2023年做準備,非電族群漂漂亮亮、吃喝玩耍還可以,但吃喝玩耍要注意寒假會不會利多出盡。進入主升段一定是靠電子,你要迎向主升段,就要在第一季、第二季逢低佈局。

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