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李蜀芳:人性大考驗,多空廝殺到下周二

看好 帆宣 台積電 聯發科 上銀 亞光 廣明 立積;出一半 裕民 慧洋

周五的台股說強不強、說弱不弱,這段時間就是人性大考驗,多空的捉對廝殺正式開始。周四晚間美股大跌,但台股集中市場只跌139點、無量,OTC跌幅較大。我一直提醒大家要小心,因為融資打死不退,過度投機使市場不穩定,這時候操作一定要謹慎,行有餘力,用現股操作。 

空方勢結束需站上5日均線2個營業日,短線多空開打到下周二才見分曉,你要控制持股比例,尤其是短線操作的人,要等KD指標交叉向上再進場,避免低檔鈍化。日KD未修正完前,資金要切割成兩份來應對波動。這波融資不減,浮額清洗要更久,只有融資大減或價格轉強才能加快整理速度,周KD也在修正中,複合底型比的是耐性。 

台股指數不是強勢多頭,但月K線,9年前到5年前川普當美國總統時,技術面就很難準確判斷,因為他一句話就能改變市場走勢。現在也是箱型震盪,很有川普特質。極短線KD指標在低檔,不要增加持股比例。周三站上5日均線,我提醒大家扣抵偏高衝不過去,追高會被打屁股;但下周二5日均線扣最低,只要能連續站上2天,空方勢就結束。

博通盤後大漲16%,但邁威爾大跌,同產業為什麼差這麼多?邁威爾業績優於預期,但因下一季銷售額低於市場最樂觀預期,股價暴跌;博通則因已經下跌,加上財報與未來展望都超預期,股價大漲。博通表示,客製化晶片需求強勁,顯示未來市場將從通用晶片轉向客製化,不是AI不好,而是每一家公司競爭能力跟產品方向不同,輝達不可能再獨霸,DeepSeek的出現救活了中國股市,也帶動記憶體市場,但最終受惠的還是客製化晶片與邊緣AI。

費半、那斯達克指數KD在低檔鈍化,你看短線一定覺得是空頭,但是面對周四草木皆兵他們也沒有破底,所以你真的不能過度殺低,你要有買有賣,不是AI不好,而是在過度期望之中,擔心未來成長沒有這麼高。美國關稅問題我就告訴大家,川普上一次當總統的時候,可以周五說課關稅、一個月後通通取消,台積電投資了1000億美元,中東國家說要去投資1兆,現在非美國家就是不團結,你就按照川普講的能夠因此受惠的去挑選,避開有疑慮的。

之前我就說的很清楚,如果是拜登將美國總統,今年就是空頭,因為景氣循環和物價,可是川普當美國總統,就沒有實質的多頭,也沒有實質的空頭,他一張嘴就夠了,重點是你的選股怎麼根據他的政策內容調整,他隨時有爆炸性的新聞出現,難道你要賭運氣嗎?在多空並行當中,有方法就不是問題。

美國就是世界最強的國家,台灣就是島國經濟,只能人人好,反正賺錢就是好事。台積電赴美投資1000億美元的確會影響未來的資本支出、折舊費用,以及在美國設廠成本是台灣的2到3倍,這是無法避免的。但是他也可以綁票他的客戶,美國最好都不補助,也不補助三星、Intel,台積電就會接到更多訂單。在台積電擴廠之中,受惠的很明顯一定是廠務工程跟設備,那你就可以選擇已經有在手訂單,而且已經參與第一期美國廠務工程的,帆宣就是,底部出量就是要挑戰前面高點,在手訂單有610億,未來台積電擴大投資,工程就是給他,加上鴻海未來要去美國投資,受惠的也是他,極短線出量突破頸線,出量低點167元。看起來台積電是短空,但是長線只要關稅戰打下去,而且針對印度韓國日本揮重拳,那台積電客戶會變多,如果真的有破900-1000元可以留意,你一定要等他殺下來。聯發科也是,如果你抱不到2026年就不用操作。

好股要賺大波段,不然對不起他,可是當到了相對風險區你要懂得獲利了結,拉回你就可以再賺到價差。上銀之前我們在節目中明確告訴你漲多出一半,轉弱全出,亞光也是如此,現在拉回來,上銀2月營收月增年增,第一季比去年第四季衰退幅度是小個位數字,亞光因為有很多手機,第一季衰退應該是雙位數,你可以等第一季財報公布利空,逢低再留意,不急,他應該仍然是機器人股當中比較重要的,但是我說過,眼睛其實佔機器人的成本不高,尤其人形機器人在跟中國大陸比,我們的成本優勢比較低;而上銀可以從頭做到腳,目前可以跟大陸廝殺,報價擊敗日本廠商,取得歐美人形機器人跟機器狗訂單,今年下半年會出貨,台積電晶圓移載設備也是他,有雙重題材保護,而且今年的確比去年成長。

廣明,過去很長一段時間都沒有漲,本業雖然不具成長性但是還有2元,持有4585達明,現在再怎麼跌還是一張40幾萬,就算跌到300元好了,廣明持有7萬張,成本10元都不到,如果達明要由上市轉上櫃,他的持股集中度太高,勢必要賣出,就會灌注到業外收益上,基期比較低。

BDI裕民、BCI慧洋,我都已經獲利了結一半。

立積去年財報真的很爛才1元多,但是都比法人預估來得好,我沒有叫你追高,逢低再留意,他所有的利空都在第一季,因為所有產品完全出貨都是在第二季,WiFi7比WiFi7的FEM要多一個,單價也比較貴,更重要的是未來的手機會用到WiFi7,蘋果應該確定進入,韓國應該機率也是非常高,如果這樣的話今年就不會只有6-7元,EPS會再往上調高。

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