大盤還是在大範圍整理架構，今天大盤跌比較深一點點，成交量也就多了一點點，逢低有更多買盤進場，換手非常順暢，不要被指數嚇壞心情，今天台積電跌30元，換算指數差不多240點，所以今天大盤的下跌根本就在跌台積電，櫃買指數今天多數時間都在盤上，終場也只有小跌0.1%，再看所有上市上櫃，是上漲家數比較多，所以雖然今天台積電絆跤，我也不認為這是多壞的情況，反而更有利於中小型個股輪番表現。
關稅議題我想未來4年都不會平息，川普宣布對等關稅，如果一直課下去受害受惠也都不大了，重點就是看各國如何跟川普進行政治上的攻防談判。跟股民更息息相關的就是台積電，這個禮拜台積電的消息傳聞很多，當中提到川普打算要撮合台積電跟英特爾。我認為，台積電的成功並不是理所當然，而是本身的策略計畫跟執行，這是標準的自由經濟底下的優勝劣敗，可是現在川普搞得像共產黨，要把台積電所有的成就歸因為他是個小偷、把所有的晶片生意從美國偷走，明明就是Intel自己技不如人，現在強迫台積電到美國設廠、砍掉補助、還要逼他把技術分享給Intel，這像話嗎？完全違背自由經濟，但你我都不能改變什麼，還是有賴管理階層的政治智慧跟川普政府協商。無論如何，從投資的角度，外資昨天大賣1萬多張，大約台幣是118億元，但是昨天外資對台股反而是進買超10.8億元，代表如果撇除台積電，外資昨天買超128億元，這也造成現在指數被台積電影響漲不太動，但是盤面有其他個股正受到外資的青睞及內資的投資，這就是我們更應該留意的方向。
如果你手上有台積電和AI股、科技股，這時有些好公司你不想賣，最好的避險策略就是搭配一些戰後重建股、原物料股。鋼鐵產業，領先指標訂單生產正在增加，可惜的是庫存也還在增加，所以雖然鋼鐵有企圖心，但是要真的能夠大成長還需要時間、再加把勁，我們想看到的是訂單生產往上、庫存往下，這才能夠印證鋼鐵產業進入復甦，或許這一把勁還有賴俄烏戰爭的結束。再看中國鋼鐵產業，如果下游鋼鐵去庫存帶動上游鐵礦砂補庫存，鋼價跟鐵礦砂價格就會同步上漲，而要確認景氣轉佳，上游鐵礦砂漲幅會比鋼鐵的漲幅更高，現在有出現這個情況，所以的確有看到春燕。目前鋼鐵產業看起來最先受惠的就是不鏽鋼，新鋼、允強、華新昨天今天連續2天好表現，華新同時兼具戰後從建線纜跟不銹鋼題材，雖然股本明顯比其他鋼鐵股大，但是今天還能夠亮燈漲停板，明顯看到大資金正往原物料股走。
運送需求也會增加，就要看波羅的海散裝綜合指數BDI，過去10年BDI指數在2月份上漲機率高達八成，主要是因為元宵過後中國復工潮，但是後續更值得關注的動能，是戰爭結束之後的重建商機，BDI裡面對應不同噸位的運送船裡面有分項指數，BCI船隻就是在運輸鐵礦砂，跟BCI海岬型指數最相關的就是裕民有23艘海岬型船、中航有13艘，不同的是中航是100%海岬型，如果真的戰，最大受惠者就是他們2個。
機器人今年話題絕對少不了，除了我們看到台日要合攻機器人之外，也傳出蘋果準備量產機器人，雖然是2028年的事，不過題材先拋出來就會引人關注，未來幾個月還有台灣的工具機展跟輝達GTC大會，勢必都會聚焦在機器人。大摩不久前發布了全球人型機器人百強，當中被點名的台灣企業有台積電、鴻海、上銀、和大，可以先略過台積電、鴻海，因為這兩大龍頭公司有太多領域都會被點名。
上銀大家也不太陌生，去年底就有行情開始發動，包括諧波減速器、行星滾柱螺桿，都是重要的機器人零組件，也已經有實體成績單，確認打入歐美人型機器人供應鏈，上銀可以跟旗下的大銀微系統一起觀察，他們2個有微妙的輪動關係，輪流操作會比較好，現在上銀已經先衝上去，大銀微反而是小幅拉回整理，下禮拜大銀微補漲的空間就值得期待。
和大可以跟高鋒一起看，不僅在機器人領域有合作，在半導體CoWoS先進封裝也有合作，兩家公司是同一個集團、同一個董事長，高鋒的股性往往會更活潑一點，和大已經先墊高，高鋒的位階比較低，今天衝上漲停板，突破下降壓力線。
X9XX，市場還沒有充分了解注意的AI新兵，去年賺4.8元，今年可以大幅倍增賺12元，因為切入GB 200、GB 300，和老AI不一樣，整理過後指標交叉往上，低點放量攻擊，有聰明錢在注意他。
