春節期間的美股，其實道瓊指數、標普500、那斯達克都沒有大跌，是跟台灣關係最深的費半指數跌了6.74%，其中最重要的就是NVIDIA的大跌，主要原因就是中國的DeepSeek橫空出世，今天台股當然要補跌，當然DeepSeek如果成功，一定會影響輝達、台積電，但是我必須回歸，技術面是不帶感情的，觀眾朋友先記住：第一件事情，今天台股出量，明天不可以開低走低跌破低點22055；第二個，融資必需要大減50-100億；第三，今天長黑K高點22796，3日內站上就沒有事情。
今天的台北股市有喜有憂，憂的第一，KD指標直接從穿越向上到穿越向下，KD指標交叉向下是短線轉弱，所以做短的人今天可以出場是沒有問題的，直到重新交叉向上才能夠重新進場；第二，巨量長黑可能會打破近期的複合底型，但是如果大量3日內就站上，就告訴你因為美國在春節期間賣的人統統賣錯，所以危機就會解除。那喜的是什麼？第一，跌破前低KD指標沒有同步破前低就是指標背離你就不用過度殺低；第二，5日均線今天的負乖離開口非常大，你就暫且不用殺低，他會往上靠近。所以如果你的持股比例不高，我會建議你靜待反彈再做減碼。
春節期間大家都在講美股，其實錯了，國際股市在春節期間最厲害的一檔股票就是任天堂，我們在春節期間2/1的特別節目就跟大家講到一定要注意switch II，它的漲幅高達13%再創歷史新高；第二名是Meta大漲11.8%，今天很多人都去搶AR、VR概念股，錯！這次Meta可以漲這麼多主要是財報優於預期，因為他講說他不但有做閉鎖型的AI研究，也做了類似DeepSeek開源式的AI研究，DeepSeek的成功就代表我的做法是正確的，而且我持續提高資本支出，至於虛擬實境（AR、VR）部門的虧損是再創歷史新高。而台積電ADR跌4.29%，換算成台股跌千點我覺得非常正常。
到底什麼是DeepSeek？它是由對沖基金幻方量化創立的，自然語言推理效能不輸OpenAI-o1，而且只要使用相對低階的H800，就開發出和Chat-GPT和Meta抗衡的模型，成本只要560萬美元，不到輝達的1/10，而且它是開放源，可以免費使用、共同研發。那大家就開始質疑，如果用H800就可以做到跟openAI一樣，那我為什麼還要去買未來輝達出的高階產品？所以輝達就被殺無赦，那如果不用高階產品、不需要三奈米，那台積電怎麼辦？所以也被殺無赦。
可是大家要冷靜一下，我認為這個消息需要時間沉澱。第一，請問在中美貿易戰之下，川普會眼睜睜看著AI這塊肉被中國端走嗎？當然不可能，所以德州已經開出第一槍，禁止使用DeepSeek。第二，DeepSeek是真的成功嗎？還是他用了蒸餾過的結果？他宣稱只用了2048個H800，但市場評估其中至少用了輝達5萬顆H100晶片才有可能做得到，而且現在不管是H100還是H800，他都應該拿不到，也就是你違反了出口管制，而且560萬美元並沒有計入所有的架構、演算法、數據取得、圖形處理器和測試費用。另外，他運算的速度以大家目前測試的結果來看，他的答案並不符合大家所要的。所以他需要時間釐清，能不能因此真的打掛美國的AI公司，那還是未定之天。
但是他告訴你一件事情，很多消費電子去年都賣得不好，如果藉著現在這些開源式的AI研究，不需要這麼大的資本支出能夠做到同樣的效果，那會更有利消費性產品。
跟AI沒有很大關係的消費產品，比如日本的任天堂創了歷史新高，台灣相關個股有創惟、原相、偉詮電、鴻準、鴻海，裡面純度最高的就是創惟，我們這一次在140幾元告訴大家可以再注意，原因就是他在任天堂的USB是100%全拿，未來有機會拿下美國的消費電子NB產品。原相不是不好，它很穩定，今年的獲利爆發度就不如創惟，創惟去年3元，今年8元多，還有庫存跌價的回沖利益。
今天台股裡面很多跟顯卡相關的也都翻紅，僑威我們跟大家說，去年4元多，以往年配息7成，換算殖利率5%的角度，66-67元可以買，我們也帶會員買進，股價已經接近前高，因為顯卡會讓他今年上半年比去年大幅成長，去年4元多，今年6元多，如果配息7成，代表90元以下都會超過殖利率5%。
今天很多CPO股倒一片，華星光守住5日均線，我們是從130元開始，200多元說不要追，跌下來再度推薦大家買進，輝達說一年半以後才要改CPO，但華星光的光收發模組在中美貿易戰當中就會先有轉單效應，而且邁威爾目前是從400G到800G，接下來矽光子會跳1.6T、再跳3.2T。
立積是WiFi6到WiFi7，聯發科、瑞昱也都可以留意，但是選擇立積是因為去年他真的沒賺錢，打出兩隻腳，拉回可以留意，你可以等他公布去年年報，只賺1元左右，但是今年會賺到6元多，主要是因為打入美國大廠。
機器人是AI終極革命，但是必須要「以本養機」，就是以賺錢的本業來養你到2030年的機器人。上銀本業今年成長性不錯，可以留意。
