指數下殺非常快，昨天我們說到出量告訴你要反彈了，這個量絕對不是散戶買的，這是恐慌性的賣壓，果然上市跟上櫃加起來融資砍了108億。今年的行情跟去年有一點點像，去年1月份也是前半個月都在跌，到1月中開始不得了一路往上，我覺得今年跟去年一樣先蹲後跳的機率蠻大的，他不是一個頭，就是一個上上下下的區間，高檔沒有出量，下來低檔出量之後反彈，簡單說接下來行情完全就是看個股，接下來上去也是在這個區間，過完年之後有機會繼續上，但是重點還是個股。
今年的主角是邊緣AI，就是AI要落地了，就像去年初的CoWoS一樣，所以你要把握好機會囉。
今天有大新聞，就是美國AI禁令，拜登快下台之前來個下馬威，這也蠻好玩的，因為他下了這麼多馬威，也不是他講了就訂了，要經過內部商討的許可，也就是留給下一任總統定案，就是故意丟球。重點它就是要防止中國繞道，管制分成三級，第一級是關鍵盟友和伙伴不受限制，包括法、德、日、英、台等18個國家，除了大陸大部分都在這裡了啦；第二級是要先獲得許可，未來兩年上限5萬個，這非常少，特斯拉自己的模型就要10萬個了，先申請的話可以買32萬個；第三級是被管制完全禁止的，包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓，都是共產國家。這件事情我的感覺沒什麼不好，因為主要國家不受影響，而且根本供不應求，剩下的這些國家不來搶，我們可以得到充足的貨源更好，而且稍微壓制一下中國沒什麼不好，讓我們跟美國越來越強大更好。對輝達的影響大概1-2成，對台積電及AI零組件營收影響大概就是個位數，廣達、鴻海、緯穎等ODM廠主要是出給美國CSP廠，衝擊小，而英業達、技嘉、華碩因為客戶比較多在受管制的國家比如中東，所以影響比較大。
美股，昨天輝達下跌，但是也差不多要反彈了；特斯拉拉尾盤漲了2.17%，我們昨天才提到特斯拉的Grok要裝在所有的車子上，Grok3將在10萬張H100上訓練，未來人形機器人也要用，機器人的更新要來了，今年大概幾千台，2027年上看50萬台，摩根士丹利上調目標價到800美元，當然這是樂觀情境，假設無人計程車、FSD訂閱等成功落地，我覺得這2個東西後面落地的機會都非常大，無人計程車應該今年就會落地，人形機器人我滿看好的，因為他的靈巧手非常先進。
台灣不少機器人概念股最近也拉回，是不是回到甜甜價了呢？我覺得指標大概就這幾檔：上銀是滾珠螺桿；大銀微系統是上銀的子公司，做的是精密運動系統跟微米奈米，打入台積電跟日月光供應鏈；亞光是光學元件及鏡片鏡頭模組，是特斯拉的自動駕駛和機器人供應鏈；鈞興是齒輪及齒輪箱，在諧波減速器和全球四大機器手臂；全球傳動，滾珠螺桿是國內龍頭，而且有單軸機器人；宇隆是汽車零件，有行星減速器，再加上AI液冷快接頭。我覺得這一塊有機會開始往上漲，上銀開始逐漸盤底，月線上升有往上拉的力量，就差在5日線下壓，但是明天只要維持在這裡5日線就走平，一根長紅就上去了。亞光的情況也一樣，長得蠻像的，回到大量區附近蠻強的，月K線以前最高380元靠的是手機鏡頭，長線底才剛打完，還有空間。未來可能也會壓制大陸機器人，現在就在壓制大疆的無人機，所以我覺得台灣的機器人長線非常有機會。
BBU還是可以看，獲利跟展望都非常強AES今年就看36-40元，覺得40元的機會非常大，資料量越來越大就是要用到。新盛力還有另外一個是自動手工具機，美國加州燒成這樣，接下來應該有很大的重建商機，去年2元多，今年6元。興能高還有AI眼鏡，他是台灣唯一有掛牌的中小型電池芯，大盤不好的時候股價還創新高。
眼光要大一點，你就能看到不一樣的風景，AI眼鏡一開始很多人都說什麼東西，他就是最新的，今年大概全年都會很有戲，相關的指標股是達邁，因為透明Pi已經導入AR眼鏡，還跟子公司合作眼球追蹤；興能高剛剛講過；錼創是國內技術能力非常領先的，大片的microLED全球能夠量產的只有他；另外還有音訊的驊訊、鍍膜的澤米。指標當然看達邁，我們之前賺了一大段，就出在最高這一天，現在已經整理完了，接下來準備創高，六線合一，去年底剛起漲的股票要特別注意。
