大盤今天值得一提的是開低走高,昨天放颱風假,我說過通常颱風假前後股市比較容易拉回,這是利空之一;利空之二是美國股市半導體科技股連續2天拉回,主要核心是美超微財報重挫,因為他是過去AI飆股的代表之一,這個風暴一定也會席捲台股。
前幾天我們就為大家畫了上方的壓力線及下方的趨勢線,如果接近區間下緣大約在季線跟半年線,你要站在買方;接近區間上緣就要看能不能帶量攻擊突破,把壓力轉為支撐。今天台股開低,正好回測季線半年線及區間下緣支撐,這裡就是買進機會,如果你不知道買什麼,就是買最優最大的,比如台積電或是市值型ETF,這都是基本動作。今天成交量4100多億,比起前幾天都只有3000多億,也算是不錯的量能水準,顯然現在利空可以吸引資金進場,下禮拜有選舉及聯準會開會這些變數,大部分的人會想,如果我前面沒有買,就等這些事情之後再買,除非好股票提前打折進入安全價便宜價,在低檔的時候利空是朋友,利多不是朋友而是敵人,在低檔要確認轉折本來就需要這些利空因素,現在明顯機會大於風險。
台積電本土供應鏈比率要力拼六成,台積電已經明確訂出明年二奈米需求將會好到爆,現在才要切入二奈米的業者就通通來不及了,前天我們提到二奈米相關的受惠股拉回時要站在買方偏多思考。新應材是目前興櫃市場當中超級受到矚目的公司,法人做過統計,整個特用化學當中誰的台積電貢獻比重最大呢?就是新應材,超過六成以上,我不會每天提到他,但只要我提到都說到他是長線的個股,年底前要轉上市,他會階梯式的上漲,最近2個多星期上漲角度比較陡,似乎意味公司的好消息越來越接近了。
昇陽半導體,KD指標進入低檔黃金交叉,今天的K線幾乎就是教科書,長紅吞噬,右邊的陽線完全吞噬左邊的陰線,一紅吃三黑,出現轉折。中砂也進入我們的射程範圍,雖然還沒有像昇陽半這樣明確的轉折,今天也拉紅K,KD指標低檔,不過下檔支撐也有一定的力道,下檔空間已經不多,值得留意。
前幾天提到的設備商6XXX,股本7.36億元,發行可轉債5億、現金增資6.6億元,公司大規模籌資就是對訂單有強烈信心跟企圖心,也從原本偏向LED相關設備業務積極跨入半導體,接到了先進封裝CoWoS代工大單,訂單金額是去年營收的1.5倍,他就是惠特,也算是我們的老朋友,其實前幾天我們蓋牌,光是股本7.36億配上線圖,你都找得到他就是惠特,但是公司看好,你要在哪裡買賣才是關鍵,先前提列存貨跌價損失,後續可望回沖,預估影響EPS3.06元,再加上CoWoS代工大單,我想明年的轉機性會非常強。
全球運動品牌市值第一大Nike,但前任執行長上任之後讓公司陷入麻煩;目前市值排名第二的仍然是Adidas,我們最近觀察到Adidas的業績跟股價都還不錯,台灣運動股除了豐泰(它就是Nike概念股,訂單比重高達九成)之外,其餘的運動代工及鞋材廠都有機會吃到Adidas、新銳的HOKA、ON、日本的亞瑟士等等,整個運動股我掃了一遍之後,我認為有兩檔最便宜的值得研究,其中一檔就是我們持續提到的百和興業,一般人可能只注意到他最近拉回了,但跟過往的股價相比都相對低,而且法人平均成本抓的出來,單季獲利0.84元比上一季倍增,成長軌跡非常清楚,假設簡單×4,明年有沒有機會2元,現在股價在30元附近,本益比15倍,運動個股都可以看到20倍甚至25倍,你覺得拉回是不是機會?
第二檔便宜的運動股就是志強,它最大的特色就是幾乎等於足球鞋代工,Adidas、Nike就是他的兩大客戶,尤其他跟Adidas已經合作20幾年,明年就是世界盃足球賽,訂單生產動能勢必大幅度提高,前三季EPS 5.78元,預計明年可以挑戰10元,以今年的高點130.5元,本益比僅13倍,是一檔平價、本益比可以持續往上提高的個股,值得一提的是公司也有發可轉債,股本19.6億元,可轉債10億元,今天掛牌第一天,不過今天有一點漲過頭,股價已經超過可轉債的價格,所以不要急著追價。
美超微是台灣人創辦的,接連2天重挫,因為股票經過分割,還原之後最高漲到1220元,現在股價剩下29元、最低甚至27元,創辦人夫婦及高層不斷賣出持股,再執行員工買進持股,所謂的高賣低賣套利,最近這個動作頻頻出現,以我的經驗,如果一家公司的會計師經常變換,或是簽證的會計師事務所從前五大換成小型的,通常都會有隱憂存在,像這一次美超微的會計師事務所已經跟他劃清界限,就是怕連坐法,投資美超微最久的公司是DGI,他在美超微掛牌一年後就開始買進,已經持股十幾年,一度壓到占總投資部位的16%,但是從2022年的第三季開始持股就不斷減少,反倒今年開始一堆華爾街券商才跳出來最高喊到1300美元;另外,如果業績越來越好,可是應收帳款跟存貨周轉天數一直在增加,表示可能有隱情跟內幕,尤其是自由現金流量不斷減少轉為負數,所以要提醒大家飆股、妖股,念起來很像,往往就在一線之間。