李蜀芳:高檔雙背離,不追高、布局要分批

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目前指數創新高,但是量能跟KD雙背離,KD進入高檔超買區,你現在也無法卯足全力買,既然指標已經來到80以上,又來到前高附近,必需要出量,否則今天的下影線剛好點到5日均線,強勢的話5日均線必須守住,另外就是上周五多方缺口下緣23191必須守住,上周五有量,但是長期來看他並不是大量,你要有空間一定是右邊的量要大過左邊的量,這才叫做底部。今天量縮你不能追高,而且在指標80以上的操作,你的資金至少要切割成2-3份分批布局,因為在指標80之上不是不能漲,但是你的勝率會開始下降,如果你在指標20附近的超賣區買基本上都是賺,這是不一樣的。11月15日要公布第三季財報,11月以後過度投機的個股你就要留意了。

川普交易雖然在這一周的美股非常流行,最近七大搖擺州川普已經贏了六州,川普的勝選率已經接近六成,就是因為戰爭的對應方式,賀錦麗說不出所以然,而川普說他一上任戰爭就會結束,再來因為颶風影響搖擺州當中的2個州,死亡人數高達200人。川普就是美國最大,中於非美國家像我們,接單情況一定會有影響,外資昨天加空單就是因為如此,目前外資在台灣避險,因為距離投票還有很多天,還是有很多不確定性,而且全國民調還是錦麗領先。川普也說過,台積電晶圓代工占全球六成以上,魏哲家就提出2.0版本,他說它的上游是輝達、蘋果,下游封裝測試你也要算進去,這樣我只占20%,要課稅的話大家就要平均一點,所以這一次台積電財報優於預期就是因為輝達讓利了。

現在台股你要記住幾件事,第一5日均線正乖離大的時候震盪難免,今天就震盪了;第二KD指標在高檔必須有量有價才能鈍化再攻,缺一不可,都不能追高;第三雖然KD指標在高檔,但是很多個股還有表現空間,你想要買的話要資金切割,不能一次買滿。

GB200在11月份組裝驗收12月出貨,鴻海今年原本就是400台,但目前運作的非常迅速,有可能可以拉高到1000台,明年更高,非常多的公司可以因此上修EPS,我們在9月下旬告訴大家可以買鴻海,150-160元是投資價值也就是本益比15倍,趨勢的價值是20倍本益比,最近法人大概就會紛紛調高鴻海目標價,原因就是出貨量上調,等於所有GB200的出貨量都會上調,所以今天鴻海、廣達、緯穎都上漲,以鴻海來說本來GB200延後,所以今年EPS扣1元變成10.5元,現在要變成1000台,所以就還是維持11.5元,明年出貨順暢就可以到15元多,配合鴻海說他發了可轉換公司債價格在300元,明年15元×趨勢價值20倍就是300元。

GB200機殼水冷的供應鏈就是晟銘電,我們是在這一波的低點120幾元告訴大家,最高漲到160幾元,我沒有叫你再追高,畢竟KD指標比較高了。奇鋐為什麼撐在這裡、雙鴻卻有一點凹下來?因為奇鋐有3DVC,而雙鴻就以水冷為主,水冷用在AI伺服器跟車用,AI伺服器要在GB200之後市佔率才會越來越高,所以短期看財報你就是看奇鋐,但是長期看趨勢雙鴻的水冷集中度會更高。

川普推的是傳產,他會重視石化業、美國企業,減少富人稅、綜所稅,消費力會提升,中國也開始降準降息發行消費券最壞情況過去。可以注意川普和中國的基礎建設光纖的部份,華星光、聯鈞、波若威、上詮、都要注意。個人消費力提高,接下來有世足賽,鞋類會比較好。軍工國防要停看聽。

現在公告第三季財報比較亮麗的,第一個是電子股台積電,第二個是百和、百和興業,昨天下跌、今天又漲上來,這些都是逢低布局就會有甜美的果實。2025年還有遊戲機的部分也可以留意。

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