今天又是台積電一個人的武林,下跌家數高達1200家,你該傷心還是要抓住機會?我沒有似是而非的答案,中小型個股你要抓住財報利空的機會。
這幾天我都告訴你台積電法說會如果是利多,要小心業內主力會不會反市場,造成台積電一個人的武林,今天的確是如此,因為都大家都想要趁一個好的高點、在財報利空之前先出場,11月15日以前要公佈第三季財報,這一次的匯兌損失很嚴重,只有台積電這麼大的公司才能夠避開匯兌損失,可是為什麼我說中小型股你要趁著這一次利空抓住機會?因為新台幣已經回貶到32.1,加上陸股跌破3200點之後開始往上,看起來最壞情況已經過去。
台積電談到,第一,AI你不能落掉,消費性產品賣不好,所有的法人、投資人都擔心AI泡沫化,但魏哲家董事長說,AI革命的火苗才起來,未來還有更瘋狂的需求,所以你要跟上AI的新主流。第二,INTEL要賣晶圓廠,台積電說他不會去買,也不會做外包,他也不可能像輝達那樣70%以上的毛利率,但57-59%已經是非常可怕的數字,7奈米以下漲價,等於客戶成本拉升,你就要有需求出來;至於成熟製程的報價會往下去。第三,大部份的產業最壞情況都過去了,慢慢看到復甦。
操作右下角的個股要用時間換空間,現在最壞過去,你有可能買到長線低基期,但是要有耐心、需要時間累積你的獲利。至於喜歡飆車的人,在他還沒有飆到終點之前會有中繼站的休息,你就利用中繼站休息的時候上車,到11月15日公告第三季財報之後就變成有夢最美,因為財報空窗期很長,會一直到明年3月才需要公佈2024年的年度獲利,美國的總統大選也抵定,所以你要去想的是2025年成長性很強的、剛好碰到現在財報利空,你要逢低佈局。
我認為台北股市終點還沒有到,你還是有持續上車的機會,基本面沒有問題,台積電第四季都可以成長11±%,雖然他好過大部分的公司,但如果你是AI公司也有5%以上的成長性,因為輝達有8.5%。今天出量,很多人落跑,但是這是真落跑還是假落跑,是真出貨還是賺價差?關鍵點就是多方缺口下緣23191,如果能夠守住收盤不破,短線就還是多頭主控,5日均線正乖離很大震盪難免,5日均線守住就短線續強,做短的人不預設立場,偏多到日KD交叉向下為止。
現在他們在說的機器人台灣早就會做,你要講比台灣更厲害的機器人還早,他們的營收會最晚出來。
現在有一家公司,已經公佈第三季EPS 1.53元,是本業的歷史新高,季增30%、年增78%,第四季維持高檔,雖然預估季減5%,但是獲利大約1.5元,搞不好還不減反增,明年將近7元,最近同族群股價都拉高到將近20倍本益比,現在他本益比還只有十幾倍,技術面長線低基期。
我從9月下旬就告訴大家GB200要出貨了,11月份組裝,驗證過後12月出貨,所以營收在12月,但是零組件會提前一個月。Blackwell有幾家組裝公司,包括鴻海、廣達、緯穎,公版的部分鴻海將近一半份額最高,之前我告訴大家150-160元是投資價值,中間轉強後回測180元我也跟大家說是買點,今天211元創新高,大家開始追,他反而拉回了。
台積電根據他最新的毛利率,我會把今年的EPS從我之前估的42元拉高到44元,明年從52元拉高到55元,20倍本益比,股價基本起跳是1100元,1100元以上要漲就靠勢,拉回1100元以下接近1000元你就可以買。
GB200最大的受惠就是散熱,短期你先看奇鋐,今天已經到快700元,整數關卡震盪在所難免。雙鴻未來市佔率會越來越高,台積電說很多產業都要開始復甦,汽車的散熱也要用到水冷,水冷比重最高的是雙鴻。新打入GB200機殼的晟銘電,今天已經到161.5元。
CoWoS我們二年前看好,但是今明年已經進入最高峰;如果你要跑比較長、找中繼站的是CPO,因為到目前為止都還沒有,2026年才會放量;至於面板級扇形風裝最快是2027年,而且還要確定Intel退出台積電才會研發,如果Intel自己做就會比較慢。CPO相關個股,邁威爾就是華星光,上詮和波若威是一組,聯亞是轉機股。
明年還有switch任天堂概念股要留意。