昨天我們還沒收盤錄影,說到大盤的低點大概就在季線,結果尾盤就到了!大盤今天量很小,因為台灣有一半的人在放假,所以小量正常,大盤量縮守支撐,要回到之前的低點很難了,櫃買已經在所有均線之上。既然這樣就是拉回買好股票,拉回買飆股不贏也難!
昨天鮑爾講話,第一勞動市場穩健;第二重申今年還有兩次降息,一次降1碼,兩次加起來降2碼,所以昨天10年期公債殖利率就反彈,美元也反彈。9月降2碼我們告訴你就是今年最多的那一次,接下來幅度會越來越小,而且告訴你他就是預防性降息,債券會跟你想的不一樣,債券要賺翻要深度衰退的時候,現在只是多頭格局之中的回檔,5.25-5.5%是歷史上的高利率,他降息正常,大部分投資朋友買的是20年期美債,長天期債券有時間價值,利率不可能到0,如果現在終點利率大概2.9%,長天期的低標大概就是多一個百分點,並沒有很大空間。我也有投資債券,所以我跟你講的都是實際經驗,但是我跟大家想的不太一樣,我是直接鎖債,每年很穩的拿利息,也沒打算賣,直接要放到最後。
所以大家要先確認大架構還是多頭沒有改變,昨天指數拉回我們就說跌過頭了,台積電最後一盤殺下去直接到價,你昨天掛牌後今天就賺到了,今天漲15元,就把昨天尾盤莫名其妙的下跌補回來,它就是拉回之後一底比一底高的中段整理,前高1080元並沒有很大的量,大量是出在低點,到底什麼時候會站穩千元、而且是站穩之後噴出?有3個時間點,第一是輝達創新高,現在還在震盪之中,但也是一底比一底高,最近有人說大陸不用H20,昨天我們就說那是假利空,大陸現在只占輝達的10幾%,而且還包括顯卡那些的,如果只在GPU根本就不用擔心那一塊,反正拉回就是買點,會過高,高峰會在正式大量出貨的時候再看當時情況決定會不會見高,現在高峰都還沒有來,輝達創新高的話台積電也會創新高,因為AI股全世界就二個一定要買的就是他們,現在市場氛圍還沒有回到全力加碼AI,前面大漲之後當然會有一個冷卻期,這是好事,冷卻之後才會有一個新的高峰。
第二個時間點是法說會見轉折,因為他是一個夠大隻的股票,2593億的股本,大部分時間都是慢慢走,在某一個時間有一點刺激,主動被動都要來回補部位,它就會噴出,所以台積電現在是萬事俱備只欠東風,10/17就要開法說,前三次法說,1/18在588元,法說會之後第2天就跳空向上;4/18在804元,第2天是跳空向下,第3天就止跌開始走一大波到1080元;7/17在1030元,已經漲了一大段,之後又遇到輝達可能延後,就轉折向下。所以台積電每一次法說會都很容易見轉折,上次法說道這一次之間是來回洗,曾經還跌停過把籌碼洗光,所以這一次我覺得會往上轉,因為所有東西正式開始就是第四季,Blackwell正式放量、CoWoS產能大增、明年展望更明確、要開始反映明年的東西,全部都在第四季,所以我覺得這一次法說會就是準備站穩千元直接噴出。
第三個時間點就是Blackwell放量,也是第四季。這三種情況都非常有可能發生,簡單講第四季我不能告訴你哪一天,但就是隨時準備噴出,結論你當然就是拉回找買點!昨天盤中很多同學覺得台積電買不夠,問我要掛哪裡?我就告訴他掛960元,結果最後一盤直接穿價到957元成交!所以你要敢買,不用管H20,其他東西根本就不夠出了,重點是明後年資本支出都還是大幅增加,而且成本在降低,我覺得後面法人外資也有很大回補空間,蘋果這一次換機潮不是沒有,只是時間拉長,這沒有什麼不好,
所以大盤的結論就是,第三季蹲、第四季跳,第三季就是來回上上下下,那第四季就先作夢了嘛,周KD開始往上,再來就準備往上創新高。
來億昨天下跌,因為大家擔心Nike財報出來會震盪,不過你要知道來億的客戶一直在往上,昨天低檔就是漂亮的買點,我們在335元附近低接,今天就到377.5元。正基之前創新高就是因為基本面強,所以拉回找買點,今天一天也就差10元以上。萬潤我們大賺放口袋,還在分盤,要再等一下。我們的金小萬今天收盤價創新高,準備噴出了,它就是萬潤的小時候,萬潤480元,金小萬才1字頭,有萬潤CoWoS獨家訂單,還切2CPO檢測及AOI設備,每天就是慢慢漲。1XXX雙題材股還沒噴出,低價有料。最便宜的CPO,股價只有30出頭,聯亞之前也是低檔開始一口氣到300多元,這一檔獲利比聯亞還好,子公司元澄直接跟AMD合作CPO,還同時有比特幣和黑悟空的顯卡,接下來都要推新產品。