今天陸股大漲,但是台股指數開高走低,高低差270點,漲的幾乎都跟大陸有關,跌的很多是之前的強勢股,AI股、電子股開高走低,到底怎麼回事?接下來到底要看美國還是看中國?
外資齊聲看多,對沖基金大佬高呼要買一切中國資產,因為沒想到中國政策力度這麼大。其實有一些投行從幾個月前就已經一路看多,所以現在在裡面抄底的或是有部位的應該都會很積極,這些言論大家聽一聽就稍微打個折,像對沖這一種手腳會很快,但大家不一定可以。其實他降準降息都不是第一次,只是前面都沒什麼效,最主要的是支持樓市,說到二套房首付比例降低,其實這不是最大問題,最大的問題是現在爛尾樓還有一大堆,所以調降沒有很大刺激,政策宣示的意義比較大;至於證監會8000億真金白銀砸下去當然會有用,中長期開放資金入市等等,更有用的是習近平講話,他說空單你們都給我補一補,我這次就是要護底了。空單當然先補再說,所以我覺得中國大漲很重要的一個原因是空單回補,低檔底部籌碼輕、沒賣壓,這時空單大舉回補就會急彈,所以陸股反彈會又急又快,但是不要用基本面做,要用技術面做,反彈基本上就是量滾量,爆量漲不動就走,只能先看反彈,不見得會走回升,這個刺激對非製造業有用,但是對製造業不一定有用,中國的製造業PMI躺在50之下很久了,非製造業就在50附近,營建指數就是慘直直下,製造業資金還是在外逃,營建就是要先穩價,大家才繼續投資。結論就是只能看短線啦,技術面今天爆大量低點不能破,順勢做。鋼鐵就是想像題材如果大陸復甦鋼鐵需求會上來,一樣就是只能照技術面操作。所以要我選的話我還是選美國。
這次航運漲第一段是因為地緣政治,如果要炒短線中國題材,我不會選航運,因為他已經漲了,我當然選鋼鐵。這一波長榮還不能算強,你就用萬海來看,昨天今天都上影線,這幾天都有量,停利點就是昨天的低點,不然一破可能連5日線都破,短線就走弱了。
短線中國相關的股票你可以看量價去做,但中線要發大財賺多的,我覺得還是看美國的AI吧。美國昨天公布很多數據都比預期好,所以美國經濟還是有一定韌性,消息面、產業面都是正面,但是美股盤中都急殺一波再拉上來,是因為美超微被司法部調查,收盤跌12%,輝達盤中也跟著跌了一下後來又上來,其實我覺得這就是心理面,美超微的訂單還是強,就算他沒有上市也不會影響輝達的業績,輝達昨天這都是多跌的,底已經出來,出貨爆發正要來,接下來就會慢慢上去創新高。台積電ADR更是準備要創新高。
Meta出了新AI眼鏡,跟正常眼鏡差不多小,黃仁勳都說讚,最重要的是他加入了AI,這就是AI的下一階段,之前openAI說的AI五個階段,o1是第二階段會推理,第三階段就是AI代理,這就有點像是AI眼鏡,所以我覺得這是產業的突破,只是還不能量產,但現在科技速度都會很快。白宮說要打造超大型教數據中心,這個產業趨勢就是擋不住。
台積電今天1025元創新高,我們的獲利要往200元走了,還是那句話,不怕不漲、就怕沒有拉回的買點讓你上車。桓達今天衝出去。瀧澤科創新高。