昨天台股拉長下影線,結果晚上美股重挫,今天台股又開低走高,到底怎麼回事?昨天那斯達克微幅破前低收下影線,費半也在前面低點附近但沒有收下影線,台積電在美國的TSM也回到前幾天的低點附近,輝達昨天收盤跌7%,因為最近大家還是在擔心AI變現會慢一點點,其實每一次漲多都有一次明顯的回調,這次我覺得差不多了,只是市場氣氛還在反反覆覆,可能還要一兩天的時間讓他稍微穩一點。
美股盤後微軟下跌2.8%,營收獲利都比預期高一點,但是雲端的年增率29%,比預期30%低一點點,盤前就大跌,他後來又補充說看好2025上半年,跌幅就立馬收斂到2.8%左右,我覺得大概就稍稍整理一下。AMD今天讓很多人跌破眼鏡,財報比預期好,數據中心年增115%,AIGPU季增快五成,下一季營收調高到67億元比預期高,本來沒有人在看他的,他就大漲了9%,這很有趣,AIGPU上AMD還是遠遠不如輝達,但AMD自己本身都優於預期,就代表輝達那裡更強,才會外溢到AMD,所以我認為輝達的狀況會比預期的好很多。
台股5日線今天扣高,所以昨天我就說到他要2天的時間扣低,5日線就會走平轉揚,現在看起來跟預期是一樣。高檔利多不漲或是低檔利空不跌都是有一點轉折的意思,這一波拉回已經2500點,中間還歷經融資大減、美股震盪,現在還是在季線附近4天了,我覺得這裡就是醞釀轉折了,如果要回彈的話幅度會不小,整體還是長期多頭不變,拉回這邊當然就是找買點。
正基,這一波也拉回,但是法人逢低買,訂單能見度很高,給正文代工,在正文法說會裡面就確認了,表示後面東西還是會出來,接下來就是會發酵,所以拉回要找買點。
如果現在在高檔,你就要很注意Blackwell到底是第三季出還是第四季出,但是現在已經跌下來,我覺得第三季或第四季出差異就沒有這麼大,因為基本上都會出,只是今年有這麼多,還是今年沒這麼多、但明年還是會全部灌進去。消費性的東西比較弱,所以最近相關股票跌得亂七八糟,創意會跌這麼多也是這個原因,他會反彈但是不會走回升,因為明年的成長性都沒有這麼大了。所以應該還是AI為主。
弘憶股,一底比一底高,就是上升趨勢線,第三季算力中心就開始貢獻。
我覺得台積電會先漲,被錯殺了,今天晚上我們有新影片要來聊台積電,破千元能不能無腦買?
接下來要買什麼?什麼會先漲?跌下來的時候,大家會看什麼東西是趨勢最明確、能見度高、獲利成長明確、利基也明確的,這就是法人會優先布局的標的,所以你就會看到有的股票走勢不同,這些股票被鎖定,指數還在低檔,但這些股票低檔就有籌碼承接,變成大漲小回往上墊高,準備優先往上創高。
均華就是每天大漲小回往上創高,今天先創新高之後拉回,過2天又會上去創新高。均豪,周一上午106元先獲利出之後拉回,週二98元接回來就漲停板,今天又繼續創新高還差一點要漲停,因為他有CoWoS,還和昇TPA陽半合作晶背供電。昇陽半下來就有人接,大股東是應材,團隊從科磊來的,再生晶圓高階是世界第一,總產能世界第二,三奈米需求提升3.6倍,接下來到二奈米需求再增加,再來承載晶圓SOIC必用,這是台積電的先進製程3個家族之一,單價又高了2.5到3倍,晶圓薄化又是台灣最大,所以他技術強、產業地位高。
FOPLP成長率非常強,鑫科就先噴出去,今天還漲停創新高。友威科我覺得也很快會創新高,獲利已經開始上來,除了CoWoS之外還有FOPLP。晶彩科也是有CoWoS、FOPLP、還有AIO檢測,今天就差一點漲停板。