陳威良:大盤一遍榮景,8千億才會過熱

看好 台積電 華城 中興電 昇陽半導體 辛耘 均華 均豪 聯鈞 佶優 鴻海 宏和;等反彈賣 慧友 錸德

今天大盤正式收上24000點,以前說台股一檔千金股就要崩盤、有千元魔咒,現在有18、19千金,以前說台股1萬點就是長期高點,現在往下還看不到1萬點地板在哪呢!以前3000億就是爆天量,現在看到3000億就是量急縮,告訴大家時代在變,趨勢力量推著時代往前走,唯有拋棄舊思維習慣,才能立足在現在的股市!現在有沒有過熱?當然沒有!現在成交量不過5000億元,我大膽預言,以後要真正進入頭部爆天量收黑,我覺得起碼8000億元起跳、不排除上看1兆元,5、6千億元會越來越常發生。

現在有台積電帶著、鴻海、聯發科撐住,所以大盤指數你不用擔心,你要擔心的是當大盤一遍榮景,很多中小型股卻脫隊,慧友連續漲停之後連續跌停,錸德今天也是跳空跌停一價鎖死,這是最近台股兩大妖股代表,如果真的買到怎麼辦?客觀來說現在壓力比較大的是慧友,因為最大量出現在最高點那一天,主力已經跑掉了,沒有人護盤就連3天跌停,次大量在7/1的紅K,假如明天再跌,回測這一根K線將是關鍵,如果有守住我認為他會反彈,反彈的時候少賠就是贏,但如果這一根也跌破,建議大家痛定思痛了。至於錸德,昨天從漲停達到跌停,今天跳空就跌停,不過他的最大量在下面,接下來幾根會慢慢有支撐的力道,如果手上有我建議也是忍耐一下了。通常十檔妖股有七檔不會是倒V反轉,會殺一波之後反彈再殺,所以應該會有一次所謂的人道走廊打開,讓大家減碼逃亡的機會,但是我要強調不保證正確。

和台積電同一天超過千元的華城,到底誰更有續航力?台積電是先進製程半導體獨大,華城代表的是重電,吃的包括台灣政府的訂單,以及打入外銷市場也吃到美國政府的訂單,這就有可預見性,甚至有人部份訂單宣稱已經排到2030年,當然有一定的優勢。業績比較,台積電今年預估EPS38.42元,明年EPS再成長24.7%,預估本益比21倍,華城今年EPS17.12元,明年成長64.54%,預估本益比36.56倍,所以華城的預估成長性更高,預估本益比也比台積電更高。不過任何不同的產業直接拿來做本益比的比較會有失公允,所以我們常會用本益比除以EPS成長率算出本益成長比,台積電是0.85,華城0.56,我知道很多人覺得華城去年才40元,漲到1000元太誇張,不過從毛利率、EPS、本益成長比來看其實並沒有高估。

但如果把整個投資陣線拉長甚至到2028年以後,那結論就不一樣了。我認為未來5年之內沒有人能夠超越台積電,連車尾燈都看不到,這是他最強大的投資優勢,華城是台灣變壓器龍頭,打入美國市場享有4-5倍的高單價,可是這個商機現在各重電業者虎視眈眈,偏偏重電產業並沒有定價的話語權,所以他並不能讓你買了之後放個兩三年高枕無憂,兩三個月都不知道了!所以重電股可以做,但是當大家都已經翻了好幾倍到這裡,你就必須用技術面操作保護自己,我會用月均線當強弱分水嶺,回測月線守住的話站買方,將來如果跌破月均線就要保守;重電四超人當中本益比相對低的是中興電,所以今天反倒是他比較亮眼。

之前我說昇陽半導體這一波的回跌不用太緊張,半導體股只要真正有本質有業績支撐,拉回就要站買方思考,果然2天休息過後今天就漲停板,接近突破新高。辛耘距離前高也不遠。均華創高之後2天回跌,今天也稍微止穩,這次的修正跟6月營收表現不好有關;6月營收最近在公告,剛好就是大家做功課的好時候,要找尋利多上漲或是利空不下跌的股票,像均華先修正2天,就是有人知道6月營收不好,當公告之後就有人回補了,因為他好在後面,設備股的獲利都是批次,不是每個月看的,這裡就有利空出盡的味道,投信之前沒什麼卡位,過去3天才連續買超,你現在佈局可以買的比投信更便宜。均豪持有均華,業績跟股價也會連動。聯鈞6月營收也有一點利空出盡,原本預估會月增年增,結果是小幅月減,不過今天還是漲停板準備挑戰前高。佶優,我說過他的潛規則是漲2根漲停板之後就會拉回整理,所以利用量縮拉回都是要卡位找機會,今天攻到漲停板,持續看好液冷散熱特用液體毛利往上的動能,不過接下來要注意上攻的時候會不會爆量。

鴻海今天可能沒有讓大家很嗨,不過希望大家調整一下心態,對於台積電、鴻海這些大型股我都是用望遠鏡來看,趨勢沒有改變就不用擔心,我反而會希望跌多一點,能夠造福更多人上車買進。我覺得1000元以下的台積電跟200元以下的鴻海大概就已經是絕響了,除非突然國際出現黑天鵝,接下來的問題應該是台積電先上1500元還是鴻海先上250元?台積電線上2000元還是鴻海先上300元?

營建股今天也有一些轉強,前陣子政府又有一些打房措施,不過如果跟產業界專家互動交流就會發現,現在的房市還是高溫不退。宏和,從紡織成衣轉型資產活化,推出新版特區附近的君麟建案已經全部完工,去年開賣,目前只要有銷售就能認列業績,第一季淡季就賺2.13元,公告6月營收月增44.86%、年增率更是高達3290%,第二季EPS亮眼可期,股價剛好碰到季線又出現轉折訊號,投資價值浮現。

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