阮蕙慈:指數短線區間,選股要看獨門利基性

看好 台積電 桓達 時碩 永道 藥華藥 世紀鋼;只能做短 雙鴻 奇鋐;不接 所羅門 佳能 長榮 陽明 萬海

今天台股大漲到22000點,但是開高走低,漲的只有台積電,昨天美國也沒什麼下跌,四大指數都紅的,費半還漲蠻多,台股今天當然有反應,但是只反映在台積電。指數短線會維持區間震盪,等5日線10日線靠近,AI還是長線趨勢,但是有一些已經漲多又比較多人的那種就會休息一下,6月就要往後面新的飆股。

機器人佳能、所羅門都跌下去,我們在電腦展開始時就跟大家講過要先走一趟,因為短線會比較平靜,佳能今天出關,累積比較大的賣壓,接下來會進行中段整理;所羅門現在還沒有放出來,大概解禁之後也要注意。長期趨勢是對的,但是短線漲多,而且本益比也比較高需要時間整理,你可以先把資金留下來,等整理完下半年真的要反映的時候再來。

航運今天整個倒,長榮、陽明、萬海都跌停,主要就是美國提出以色列跟哈馬斯的停火決議,安理會表決通過,運價現在漲、要進入旺季都沒錯,但是這一次會造成漲這麼多的起始點,就是因為地緣政治要繞道,運力減少很多,這件事情解決了之後,緊俏的部分就會鬆開,現在先不要接刀子,歐線集運指數第一次碰到月線,很接近之前的頸線,重點就是明後天,如果真的再跌下來這裡就會正式修正,不管以色列有沒有接受這個決議,原來緊俏的程度就是鬆開了,股票是相對的,預期將來會漲價就最會漲,預期漲幅會縮小就會開始盤整,預期可能不會漲了就會開始跌。

蘋果發表會還真的沒什麼重點,更新了iOS跟watchOS只是常規,蘋果智能跟openAI合作可以用,可以用GPT-4o,你問Siri問題,如果他不會,他就會問你說要不要我幫你問GPT-4o,大家本來期待的是你直接融合,現在變成蘋果版的GPT,為什麼還要再多一手?他只是把別人有的變成我也有,所以昨天蘋果發表會之後馬上股價就翻黑,你沒有創新跟別人一樣,但是你要有一點蘋果味、蘋果的特色,但沒有。

所以美國的重點還是在輝達這些,昨天輝達分拆,股價開低之後就上來,今天早上下來是之前很多人賭利多出盡的賣壓很正常,但後來就上去了。現在AI變得很集中,受惠就很受惠,所有資金就匯集在那,我如果要買AI,首選的就是輝達、台積電,邊緣AI就是高通。昨天美超微有反彈,不過整體還是跌蠻慘的,水冷散熱的Vertiv也是跌蠻慘的,他比雙鴻、奇鋐還要早進去,雙鴻、奇鋐連七黑之後今天反彈,不過月線就是大壓力,投信賣一缸,賣完之後變輕了他會反彈,但是當時最大的買盤就沒有了,他們就是本益比的修正,這裡做短就好,真的要發動Vertiv要先過高。

大盤22000點絕對不是高點,光靠一個台積電就不會是高點,台積電在這邊晃一下等5日線靠近,今明後年的獲利都是一季比一季高,而且漲價,獲利可能還會上修,所以22000點絕對不是高點,只是選股上,大家都知道的AI股要等進一步的消息釐清,你反而要看比較特別的、利基性比較強的。

比如桓達這一波上來4根漲停板,因為很多人都可以做水冷但是裡面的感測器就是沒有幾家,少數受惠就能拿到最大的餅,回來這附近都是買點。時碩,分歧管跟水冷頭要套在一起,分歧管很多人做但是水冷頭很少人做他就是會不會漏水的關鍵很難做今年就已經8元以上單單本益比調整就會漲了,再加上水冷頭,應該很快就會創新高。

非AI相關的,永道,全力擴廠,一個月獲利已經1.18元,沃爾瑪2300家門市要全面導入電子標籤,他就是這部分的隱形冠軍。

生技族群我覺得藥華藥在帶頭,藥華藥今天創新高,投信一直在買,毛利率高達88.3%,營收一上來,獲利噴出幅度會更大,4月營收年增率大增長。

世紀鋼早上336元再創新高,華城那些的本益比都已經拉到很高,世紀鋼明年20元以上,本益比相對低,東西很明確,是明年一定要做的。

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