台股連續創高後,今天拉回修正,終場下跌195點,收在21662點,成交值新台幣4695億元。台股五月以來上漲 1266 點,許多投資人以為漲勢會持續,卻事與願違,投資人好奇多空該如何研判?我會從以下5點切入。
首先,十大權值股共佔台股比重約48%,其動向將牽動盤勢。台積電股價往上攻,但線型轉弱,一、二線接近零軸,出現背離,動力正在放緩;廣達股價來到高點附近,趨勢線跌破,線型不對;中華電三線轉空,今天出現賣訊;富邦金雖是多頭格局,但三線逐漸轉弱,架構不強;台塑化皆為空頭格局,由此可知十大權值線型不太樂觀。
第二個研判關鍵點為台股14千金股,因高價股可以帶動中低價股的比價效應,反之,當高價股下跌時,也會影響中低價股的走勢。緯穎股價創新高,但趨勢線仍在空方;大立光、力旺、祥碩、M31、川湖、鈊象皆為空頭格局;亞德客三線轉空,上檔一堆賣出訊號,壓力沉重;創意從1/24高點翻空之後,從1880元下跌到1090元,跌幅近42%;曾經的股王世芯,股價從今年3/4高點4565元一路跌,跌幅將近五成,投資人若從高點抱下來,資產蒸發近一半。當高價股都漲不動,低價股該怎麼辦?所以,高價股轉弱是警訊,投資人在操作上務必小心謹慎。
再者,從今日上市、上櫃成交值排行榜來研判,成交值排行是將收盤價×成交量,由此得知熱錢流向。但是,這些炙手可熱的標的就會上漲嗎?威盛從去年12/15轉空至今,仍未修正完畢,上檔壓力沈重,從高點168元跌至109元,股價蒸發35%;欣興今日收盤留下長上影線,股神系統顯示其為空頭反彈格局,架構不對;緯創上檔面臨多個壓力未克服,第一線在空方;宏碁雖在三線在多方,但力道不強,三線也有減弱的趨勢;瑞昱、群聯、譜瑞、萬潤為空頭格局,壓力非常沉重。至於財經媒體大喊的股票,智原自1/24高檔出現賣出訊號之後,股價一去不復返,架構至今仍未整理完畢,若投資人在當時買進,已賠超過20萬;愛普從高點出現賣出訊號之後,我也提醒數十次,若是投資人有聽進我的話,就可以避免股價蒸發近四成的窘境。所以,操作股票最重要的還是架構,看清股票架構,才能做正確決斷!
至於最後一個研判點為當紅炸子雞:最多人買的ETF,這些ETF包含數十檔高股息績優股,而這些標的都是非常好的公司,但這些標的如何?00939(含40檔標的)從發行至今仍未突破發行價,台股不斷創新高,當時認購的投資人至今仍套牢;00919(含30檔標的) 3/20創高之後下跌,經過兩個多月仍未突破高點,台股創新高的喜悅與之無關;00940(含50檔標的)掛牌46天,目前剛站上發行價不久,但扣掉交易費、保管費等相關費用,投資人恐怕還是賺不到錢。這些高股息ETF都由台股數一數二的公司組成,唯獨沒納入台積電,所以目前仍無法上漲。由此可知,扣掉台積電的台股非常危險。
綜合上述5點,我認為台股目前是吉帶兇,雖然目前台股的漲幅對投資人極具吸引力,但投資人若缺乏可靠依據便盲目跟隨市場,很容易住進套房。
今日新聞:「南電喜見長單下半年重返成長」,南電營收頻衰退,股價也是殘不忍賭,從兩年前高點613元下跌,目前仍在打底階段。切入股神系統,高點附近出現一堆賣訊,而我在2022年上半年直播時,就已經提醒投資人「ABF轉空了」72次,若當時投資人有看我直播,就可以避開一張賠近72%的慘況。所以,若投資人有對的工具+對的人,就是股市之中最幸福的事情!我於4/2至5/8期間帶領會員佈空,陸續回補獲利,各賺12.8(普)、84.5(特)、36.5(總)元。股市中沒有專家,只有輸家跟贏家,如果投資人可以跟對人、買對股,就會成為贏家。