昨天大盤大漲532點今天重挫274點,紅黑相間KD指標開口沒有放大,更令人不安的是成交量不見了,多空角力互不相讓,行情膠著,還有一個原因是到底要由哪一個族群領軍反攻?電子股占成交比重盤中來到6成,收盤58%,還沒有真正奪回C位,傳產股還是有題材互相爭奪資金,唯有真正的一軍成形,大盤的力道才會比較強。
昨天漲停板的廣達、大漲的鴻海,今天怎麼了?其實廣達今天能夠收十字線就代表還是有機會轉折向上,現在要買廣達還是鴻海?就昨天一天的表現廣達比鴻海搶眼,但是廣達這一波拉回到半年線才止跌,昨天反彈漲停板收復季線,月均線蓋在頭上;而鴻海外資從2月開始一路買,半年線季線遠遠踩在腳下,昨天大漲8%收復突破月線,再對照修正前的高點,鴻海只要再漲5%就過前高,廣達想收復前高還要再漲15%,所以強弱不用爭論,線形自然有答案。
AI是主流不變,不過我們小資族要講求投資效率,主流中的主流股、強勢中的強勢股更值得把握,你可以買鴻海,但不用全部壓在大型股上面,否則像今天大盤量縮就會不利於大型股,資金會轉進小型股。
今天吉茂再拉出第9根漲停板,中間拉回跌停板,威良老師就說他是洗盤,我們也把握機會帶家族朋友加碼買進,短短3天又3根漲停,如果一開始就跟著我們在3字頭買進的,已經有75%的獲利了!從汽車散熱跨入AI伺服器散熱,4月開始小量出貨,下半年大量出貨,這一次水冷就是整個AI當中最重要的投資主軸,奇鋐、雙鴻大家都已經熟悉了,基本面真的有夠棒,但是沒有大跌就不容易賺到超額報酬,漲到右上角面臨前高就不要再追。小股本的公司從無到有,切入這個領域就是吃到大補丸,業績會突飛猛進,吉茂和廣達合作,廣達昨天告訴大家GB200要提前出貨,而且量會很大,廣達有戲唱,零組件當然會更兇悍。廣運也是切入水冷散熱的新公司、小公司,股價底底高,3月底除息1.7元,還原息值已經過了3月高點創波段新高,下一個關卡就要挑戰歷史新高。
易發3天3根漲停板,股價創歷史新高,上檔沒有實質壓力,能漲到哪裡就要回到基本面看,公司公告第一季營收年增135.42%,更高漂亮的是3月EPS達到0.91元,年增911%,凈利率衝上18.41%,2月單月賺0.13元普通,3月跳增到0.91元,淨利率從5.59%跳增到18.41%,易發是設備廠,今年成長的亮點是台積電CoWoS設備,高單價、高毛利,看到3月暴增明顯是開始交貨了,而且這只是第一批,後面會越來越強,講到CoWoS設備會想到弘塑、辛耘、萬潤、志聖,淨利率分別是18.05%、9.41%、17.57%、13.19%,而易發達到18.41%,連千金股的弘塑都相形失色,市場預估今年志聖EPS有機會來到5元,股價之前最高149元,萬潤EPS7元以上,之前高點超過300元,所以誰是當前最低估的CoWoS設備?
電子股成交比重在5、6成之間,可以把部分傳產股納入投資組合。2019年7月31日中國大陸就已經暫停74個城市居民來台灣個人遊,到了2020年因為有疫情,大陸旅行團來台就完全中斷,以去年底陸港澳來台旅客人數跟2019年相比,陸港澳總人數已經回升了58%,其中港澳回升66%,而中國只有疫情前的8%,只要少掉的這一塊能夠慢慢填補上來,就是低滲透率、高成長率,現在你還沒有看到實質開放,利多還沒實現,有夢最美,都有機會會續強。資金比較大的人可以選擇航空股為首,尤其是長榮航,短中長期均線全部糾結,外資投信同買,剛從底部出發,但股本比較大,漲的速度不一定快。喜歡比較飆的、股性強悍的,旅行社為首選,五福整理過後剛從低位階出發,位階低、題材新、籌碼乾淨,通常都是大戶喜歡操作的新族群,今天恭喜家族朋友買進之後立刻噴上漲停板。
重電股最重要的精神領袖就看華城,整個族群後續的空間也看華城,回到月均線附近之後量縮整理,投資價值開始浮現,值得留意,後續如果有進一步的技術面轉折或籌碼偏多的訊號就可以介入。
營建資產股,我認為營建會優於資產,但也不是全部都可以買,要有業績,幾檔今年業績入帳明確、本益比低的,包括勤美、冠德、南港,背後都有特定法人(外資、投信)買盤做支持。
XXX9今天開牌就是康全電訊,漲停板!未來吉茂第二一定要跟上。