陳威良:月季線靠近中,外資準備翻多!

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大盤箱型震盪,區間整理,但我的心開始噗通跳了,當牛郎要遇到織女,月線和季線只差200點,快要靠在一起了,這種中段整理的過程不用擔心方向,方向是確定的,差別只在時間的早晚。

值得留意的是外資的動向,先看台指期貨,因為有領先的作用,外資這一波在台指期作空好一陣子了,空單最多出現在8/25,當天指數在16480點,和現在沒有太遠,但當時外資空單超過1.1萬口,到昨天已經只剩667口不到千口,今天晚一點要趕快看,搞不好今天就要翻多了,我們常強調,當外資台指期空單變多單,你的操作一定要快速的調整,再堅持一下,最甜美最好賺的一段就要來了,美股台股都一樣,一年裡面9月本來就上漲機率偏低,但第四季開始特別是11、12月上漲機率甚至可以到7-8成,因為第四季到隔年的農曆春節就是一年的投資黃金期。

廣達8月營收月增16.65%非常好,短期並沒有激勵股價,但方向確定,公司也告訴你AI供應鏈問題改善之後出貨會加速放量,當股價來到箱型區間下緣要站在買方;技嘉業績更好,8月營收月增37.34%、年增51.17%,股價更明顯貼近區間下緣,這時要放空,還是要積極正向建立基本持股?勤誠,8月營收年減高達27.8%,可是這個利空公告之後股價只有小幅拉回,回到區間下緣反而外資站在買方,因為他藉由這次的利空把過去的壞都反應完畢,要迎接9月到年底新訂單放量出貨大成長,所以這次的利空可視為最後的壞消息、股價最後的買點,所以今天早上看到AI族群有一點反撲的力道,我們也讓家族買進勤誠,短線買立刻就拉上去,這就是一種確幸。

散熱股威良老師講了很多次了,最看好雙鴻和奇鋐,你不需要同時買二檔,而是在奇鋐比雙鴻貴很多時買雙鴻,今天雙鴻盤中碰到漲停,改寫歷史新高,並超車奇鋐,這就是操作節奏。

健鼎過去我比較的對象是同樣伺服器PCB的金像電,現在健鼎的股價也後來居上,而且有可能還只是開始,投信買個不停,法人最新的研究報告來看,基於三大產品線車用、記憶體、伺服器都優於預期,第四季更強,還有新廠開出,明年就會讓營收獲利改寫歷史新高,有機會EPS 15元,AI股評價大致上都先抓20倍本益比,所以法人給300元目標價,目前股價創歷史高,還能漲到哪裡,就是基本面決定高度。

安謀IPO在今天晚上,本益比超過100倍,對台灣這些30-60倍的IP矽智財都有正向示範作用,加上IP股王世芯大漲,創意、智原都可以留意,創意中期還在反覆打底,會倒吃甘蔗漸入佳境,之前二個空方跳空缺口是量縮,沒有實質壓力,一旦封閉缺口,股價就會回到1800元以上,距離2015元也就差一步,不要等技術面確認轉強才買,好公司被錯殺就要敢撿,法人買得比較積極,姿態也會比較高。

iPhone歷年來9月發表之後,都是10月份蘋果股價表現會最好,選蘋概股真的要有格局,要挑裡面的新規格(你叫我買鴻海我真的沒興趣),或是接單市佔率更大,或是能在各產品間劈腿,就最好,我講的是先進光,股價歷史新高之後拉回接近145元以下區間下緣就是絕佳買點,8月營收月增年增,前8月營收也在持續提升,提供給蘋果的Macbook鏡頭提高規格,又新增iPad訂單,Macbook大概是一年3千萬台,iPad是6千萬台,出貨變大,公司擴產4倍,轉投資還有二家狠角色,科雅做的是指紋辨識,耀崴科技做的是車用環景系統,未來二家公司都會持續貢獻更多獲利,這種趨勢看好的模式就不能用短線來看他,所以我不會在節目中天天分析追蹤先進光。

材料今年1-8月營收每個月都創歷史新高,非常驚人,還原之後去年本業賺15.5元,今年8個月已經比去年全年翻倍,而這個成長還沒有到盡頭,新產能明年完整貢獻全年,加上產品價格還會往上,第一季毛利率54%,第二季62%,我篤定他第三季還會再更高,我估計8月以後單月至少7-8元,高成長公司應該適用高本益比,給20倍就好,你認為有沒有資格成為所有傳產股中的最高價股?

定穎投控,前天跌停,這一波主力大戶摩根大通當天還加碼,主要二個賣超券商一個是短進短出的瑞銀不用管他,另外一個凱基台北持股比起漲點還少,賣壓竭盡了,昨天最新的籌碼分佈,昨天瑞銀反而買進,賣到沒股票的凱基台北也回頭買進了,摩根大通也再加碼,和同樣PCB的健鼎、敬鵬相比,毛利率成長趨勢成形,毛利率也是最高的。

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